用友nc资金管理模板(用友nc财务系统)

十二月份，公司安全平稳，无上访事件，工资按时发放，职工保险足额缴纳，党建工作正常开展，按照集团安排完成了债权债务各阶段的核对工作，其他各项业务均正常办理。

一、十二月份重点工作完成情况：

（一）集团安排的重点工作完成情况

1、完成2016-2018年“五险一金”往来参保账务情况的核对工作；月度“五险一金”计划已落实到位；

2、与各往来单位之间进行债权债务核对工作按要求已核对完毕，对于有争议无法解决的已请示集团协调处理。

3、按照集团公司《对2021年子公司进行经济责任审计发现问题进行整改的工作安排》，我公司逐项逐条下三定表，定时间定责任人定要求，对照规定和标准先自检，查找不足和漏洞再依据问题一一整改落实，弥补短板，纠正错误，完善各项经营管理流程，制定出台了《公司通讯费管理规定》及《车辆管理办法》，统一规范了各项补助标准。

4、公司计划财务部通过多次催收，目前收回本矿代缴××煤业、××煤业、集团公司等2021年1-10月“五险一金”的费用。

5、“清零行动”工作：公司宿舍区共53栋楼房2035户房屋，配合太原市勘察测绘研究院入户测绘并出具测绘报告、分户图46栋（除新村宿舍7栋楼201户未测绘）；与中介、公证处审核，初步收集住户资料1953户，办理夫妻产权确权公证、收件材料1513户，完成总数的74%，办理首登1834户、转移登记录入信息1305户，完成总数的64%；

6、按照集团公司关于规范《非煤子公司年度房屋、设施、设备等固定资产租赁费》的规定，××公司、××公司等十家公司签订了租赁协议，增加收入266万元。同时与多经公司对××菜市场、邮政储蓄等经营场所签订委托转租管理协议，增加收入9万元。

7、12月15日前已完成用友NC系统基础档案的收集，并上报财务处。

（2） 其他工作：

1、组织中心组干部理论及集中学习4次；组织开展“公祭日”主题党日活动1次；组织观看廉政教育片2次；顺利组织开展党委换届选举及选举出席集团党代会代表会议；完成副科级以上干部测评考核工作及公司领导的测评工作。

2、党委工作部会同综合办公室等相关部门联合两次对公司文明卫生、劳动纪律、以及安全隐患进行大检查，并于12月29日上午对“清零行动”工作现场进行了联合突查，以促进公司各项工作常态化、制度化。

3、编制出台了《安全风险分级管控制度》、《安全承诺制度》、《安全管理制度》、《全员岗位安全生产责任制》等相关安全制度，并悬挂岗位安全生产责任制牌板。

4、整理移交迎泽区退休人员社会化档案上百份，并提前完成整理公司2021年度工作总结。

5、与相关单位签订了《工伤人员委托医院服务协议》、《班中餐就餐服务协议》、《××公司房屋租赁合同》三份合同。

6、完成矿区各用电用户电价的调整上报，并根据集团公司的批复文件监督实施；在元旦前已完成对井下、水厂、变电所等设施设备的检查、检修工作，保证供电、供水、供热正常运行。

7、统计2020年12月31日前资产负债情况；总结2021年主要经营指标完成情况并完成2022年财务预算工作；完成2021年度运营费用和支出情况及房屋、设施等固定资产租赁费等相关工作同时完成了部分备用金和个人借款的清理工作。

二、元月份工作计划：

（一）共性部分:（重点）

根据集团公司《关于进一步完善经营管理制度的工作安排》文件要求，对于公司在资产管理 、财务管理等管理制度方面，公司相关职能部门依据国家法律法规，按照各自职责，对照规定和标准，加以分析，查找不足和漏洞，认真落实完善、修订制度，于2月20日前将完善、修订制度情况报综合办公室，综合办公室统一整理上报集团公司。具体分工如下（完善制度期限2022年1月1日-2月20日）：

1、资产管理部负责资产管理、项目建设方面；

2、计划财务部负责财务管理、会计核算、投资决策方面；

3、综合办公室负责制度落实、考核方面；

4、党委工作部负责监督、追责、问责方面。

（二）各部门工作计划

安全部

1、制定公司安全1号文件并组织实施（集团1号文件下发后）。

2、制定公司《开展大排查大整治“百日攻坚”行动确保“两节”“两会”期间安全工作方案》并组织实施，确保“两节”、“两会”期间的安全稳定，迎接党的二十大胜利召开。

3、传达学习并组织实施集团相关安全文件精神。

4、加强冬季“三防”安排工作和“疫情防控”督查工作。

5、与委托单位签订《安全管理协议书》。

党委工作部

1、继续推进党史学习教育，提高党员干部政治理论素养，组织完成中心组干部理论学习，加强“我为职工办实事”活动，结合实际开展活动。

2、建立完善宣传阵地，做好企业文化建设，搞好宣传工作，弘扬正能量，推进和谐矿区建设，组织开展好“迎新年”各类活动。

3、组织开展每月两次的文明卫生检查。

4、做好信访稳定工作，加强基层组织建设，积极发挥堡垒作用。

综合办公室

1、制定下发《2022年培训计划》和《合同管理办法》并组织实施。

2、组织召开会议对十二月份各部门工作进行考核并形成文件下发。

3、对东煤公司12月在册的219名员工人事档案进行整理归档。

4、对准备移交杏花岭区的部分退休人员档案进行编号查找。（查找部分300人）。

人）。

资产管理部

1、 继续推进房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作，按省市纪委的时间节点要求完成任务。(重点)

2、对水泥库办公区域改造工程结算进行审核。

3、对文化宫零星维修工程结算进行审核。

4、对剪子湾泵房院内零星维修工程验收，现场核实工程量签证。

计划财务部

1、 将债权债务清查汇总报告报集团财务处（重点）；

2、收回各单位所有“五险一金”代缴的费用。（重点）

3、按照集团安排完成用友NC系统期初余额录入工作；

4、做好2021年度财务年终决算工作；

5、积极筹措资金，保证职工工资、保险正常发放与缴纳以及按计划进行清欠以前年度职工保险；

6、继续配合推进房屋转移登记工作，处理历史遗留问题，确保国有资产不流失。

7、对未收回的员工长期挂账备用金借款进行催缴；

工伤人员事务管理部

1、 继续整理归档1000份职业健康档案。（共6000份已完成2000份）

2、做好新旧医疗服务机构的交接，确保平稳过度；做好工伤人员的维稳工作，防止工伤人员群体上访或越级上访。

3、与邮政储蓄银行签订工伤人员发放工资协议。

4、完成2022年年度资金计划。

5、督导物业公司对劳动公司二层楼道存放杂物造成消防通道堵塞的隐患进行整改。

水电队

1、做好井筒保温及东山供热监督、管理工作

2、做好春节前井下、水厂、变电所、风机房等设备的检查、检修工作，保证供电、供水、供热正常。确保职工家属过一个祥和的节日。

3、按照集团批复监督转供电用户电价调整工作的实施并进行高压计量。

三、要求：

1、各部门于元月5日前，将12月份工作完成情况经分管领导签字后报回综合办公室，完成的重点工作要附书面性的证明材料。

2、各部门于元月20日前，将下月工作计划经分管领导签字后交回综合办公室。

3、对于不按规定时间完成的部门依据《月度绩效考核办法》进行考核，每延迟一天扣部门月度绩效考核1分，延迟3天的按未完成考核。

四、完成计划措施

1、落实好全面从严治党主体责任，落实好“我为群众办实事”的精神，全力以赴配合资产管理部完成房屋产权登记确权颁证清零工作。

2、坚持把安全作为最大效益，落实好领导值班值守等相关制度，加大安全检查力度，排除各类安全隐患，确保第一个月安全、稳定，准备平安过节。

3、加强“疫情防控”督查工作，积极响应疫情防控要求，少出门、戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆，非必要不出省。

4、坚持把文明卫生作为常态化工作，保持各办公场所整洁有序。做好供暖排查工作，确保冬季供暖正常运行，给职工营造良好、舒适的办公生活条件。

5、按照财务处下发的债权债务清查措施进行整改，真正做到账账相符，充分发挥新的财务系统作用，加强成本管理，构建全面成本管控体系，为企业降本增效做出努力。

6、扎实推进制度建设，强化制度执行落实，完善内部管理制度，规范企业经营行为。

6、充分认清当前企业所面临的困难，树立危机和责任意识，继续用过紧日子的行动，积极应对挑战。

7、加强宣传教育，动员全体员工，统一思想坚定信心，采取有效措施，圆满完成元月份各项工作任务。

××有限责任公司

2022年元月3日

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