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中国股市中很多人用形形色色的指标用来研判大盘走势，比较热门的通常有大盘MACD和KDJ指标，证券银行板块趋势，北向资金流向以及欧美股市或期货走势等等，本文简要分析下被定义为国内的大空头中信期货指数。

文章开始前，先提及几个概念，以上证50、中证500、沪深300为例，简要说明一下这几个指数。

从沪深两市找出市值最大、交易最活跃的800只股票，前300只组成沪深300指数，本文标记为IF300，后500只构成中证500指数，标记为IC500。而上证50 指数（IH50）是由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成的，属于沪深300指数的一部分。

沪深300指数成分股都是来自沪深两市市值大、流动性好的主流股票，能相对较好地反映市场上成熟公司的情况，最能代表中国股市的指数，通常被称为A股市场走势的“晴雨表”，主要以金融地产和消费板块为主。中证500指数主要是沪深两市小盘股，能够反映沪深两市中小市值公司整体状况，行业分布较为均匀，占比较大的以工业和信息技术、原材料等，具有较高的成长性。而上证50 指数是以银行、保险、证券三大巨头为主，此三者占比达到60%，行业集中度高，大部分是金融蓝筹股，其走势很容易被金融板块绑架。

通常大家认为沪深300是大盘股风格，中证500偏中小盘风格，而上证50则是属于超大盘风格。

本文以2020-3-5至4-30号40个交易日内IF2006和IC2006合约中中信期货多空持仓增减量（数据可从东方财富网-数据中心-期货期权获得）与上证指数当日涨跌幅趋势图做一个趋势分析，并结合大盘做一个具体的分析。

为简化分析，我们定义一下做多的力量，简称做多力。

做多力=多头持仓增量-空头持仓增量，于是获得当日IF300和IC500做多力与上证指数当日涨跌幅的关系。

我们再定义IF300和IC500做多合力，为两者做多力的叠加，进而获得IF300和IC500做多合力与上证指数当日涨跌幅的关系。

从图可看出几个规律：

1.IF300和IC500持续做多时，短期大盘有着不错的表现；

2.IF300和IC500多空方向并非一致，此间涉及大盘股和中小盘股之间的风格倾向；

3.当多空力量均衡波动时，大盘往往处于震荡走势，且向力量强的一方倾斜；

4.当IF300或IC500某日或某几日多空力量尤为强劲时（做多力绝对值>500），短期大盘走势亦有雷同趋势。

现在结合上证指数大盘分析。

根据图示，下行初期，中信期货做空力量以中小盘股为主，做空力量IC500尤为强劲，带动大盘持续下行；接近大盘短线底部时，IF300或IC500多头持续发力，虽然上证指数仍然收绿盘，但当时正是欧美疫情持续爆发时，全球股市疯狂下跌时期。随后多空平衡时，大盘走出了一波持续反弹的行情。从4月30日收盘行情来看，做多力量还是持续的，虽然减缓很多。

综上所述，中信期货的走势某种程度上可以研判大盘走势，但作为一种指标，必然会受到市场、国际环境、政策、资金意愿等多方面的因素制约，因此不必过于神话。作为普通散户可以适当关注多空力量的骤然突变和某一时期内多空力量的持续变化，可以让我们对短期的市场保持一份谨慎和信心。

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