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期货 预焙阳极(预焙阳极价格会到6000)

日期:2023年05月09日 17:24 浏览量:3

股指

周二,A股主要指数涨跌不一:上证指数收跌0.05%,报3313.57点,深成指收涨0.04%、创业板指收跌0.17%,万得全A收涨0.06%。个股上涨显著增多,当日共2348只个股上涨(33涨停),2599只下跌(9跌停),196只持平。其中,周一大涨的首批注册制新股回落明显——C登康、C柏诚、C常青跌幅居前,分别跌25.67%、22.68%、19.64%;而恒烁股份、永信至诚、中文在线齐齐上涨20%。北向交易格力电器获净买入6.67亿,贵州茅台遭净卖出6.97亿。

分行业板块看,各行业指数涨跌分化:文化传媒、贵金属、电脑硬件、互联网涨幅居前,分别收涨5.37%、3.78%、2.82%。,AI+系列主题探底后反弹;下跌板块中,电信、酒类、航空跌幅较大,分别收跌2.27%、1.89%、1.17%;。

期指方面,四大期指主力合约除IM外仍下挫:IF2304收跌0.28%,IH2304收跌0.28%,IC2304收跌0.02%,IM2304收涨0.06%。基差方面,四大股指基差升贴水不一: IF2304升水2.05点,IH2304升水1.96点,IC2304贴水4.88点,IM2304贴水11.74点。

国内要闻方面,国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,意见稿称,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源;尊重知识产权、商业道德,不得利用算法、数据、平台等优势实施不公平竞争。央行发布2023年一季度社会融资规模增量统计数据:今年一季度社融规模增量累计为14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元;3月份,社融规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元,预期4.42万亿元,新增人民币贷款3.89万亿元,预期3.09万亿元,前值1.81万亿元;3月M2同比增长12.7%,预期11.9%,一季度净投放现金961亿元。一季度国内信贷增长及货币增量均保持较快节奏,为市场提供了宽松而富有活力的流动性环境。

海外,美国政府亦同样在考虑如何对人工智能领域的新产品实行有效监管,据《华尔街日报》报道,美政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具实行检查,美国商务部4月11日就相关问责措施正式公开征求意见,议题包括新人工智能模型在发布前是否应经过认证程序,征求意见期限为60天。国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望》报告,预计2023年全球经济将增长2.8%,然后在2024年上升至3%,较此前预测均下调0.1个百分点。今年的经济放缓主要集中在发达经济体,美国、欧元区,验证经济衰退预期上升。

昨日A股市场成交额1.08万亿元,连续6个交易日突破万亿,交易热度不减,北向资金归来净买入达26.26亿,沪股通净卖出5.27亿元,深股通净买入31.53亿元。央行4月11日央行公开市场开展50亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,今日20亿元逆回购到期,因此单日净投放30亿元。


TMT反弹,大盘3300点震荡


技术上,股指目前呈区间震荡走势,可耐心等待布局多单的机会。

今日沪铜主力合约低开尾盘拉升,收于68880元/吨,收涨0.2%。南美洲和亚洲结束了短暂的铜矿干扰事故之后,铜精矿现货加工费正在上行,上周五铜精矿TC为82.5美元/吨,较上周增加1.9美元/吨。国内主要精铜杆企业周度开工率录得68.85%,连续三周下降。下游漆包线用杆降幅较为明显,周内多个漆包线厂家反馈订单大幅降温。而下游线缆企业前期在手订单也基本消耗完毕,行业新增订单略显不足。下游线缆及漆包线行业均表现不佳,对于精铜杆的需求环比下滑,精铜杆开工率同步回落。

另外值得关注的是,本周精废铜杆价差仍处于高位,但再生铜杆行业开工率亦出现大幅下滑,可见终端消费之孱弱,国内铜杆企业开工率连续三周走低,旺季需求能否延续目前需持续观察。截至4月7日周五,SMM全国主流地区铜库存环比周一减少0.39万吨至20.23万吨,较上周五微增0.04万吨,较节前增加0.57万吨。上周伦铜库存先低后高,最新库存为6.54万吨;上期所库存小幅回落,目前已连降6周,周度减少0.52%至15.58万吨,刷新两个月新低;COMEX铜库存继续回升,最新是1.87万短吨,增至逾一个月新高,为2014年3月以来相对低位。全球总库存44.22万吨,较上周增加1.21万吨。铜价短期处于高位整理,等待进一步明朗。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,铜延续区间震荡的走势,区间振幅较小,不建议操作。

今日沪铝主力合约盘中快速下跌,收于18485元/吨,收跌0.7%。供应端3月国内电解铝产量341.2万吨,同比增长2.9%,云南维持前期减产运行状态,贵州及四川等地复产产量贡献极小,3月电解铝日均产量环比下降349吨至11万吨左右,近期四川、广西地区继续复产前期减产产能,运行产能小幅上修。

成本方面,氧化铝市场供应充裕,价格震荡偏弱,4月预焙阳极价格如期下跌,成本端支撑减弱。消费端,本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周继续上涨0.5%至65.2%,国内消费表现出韧性,周内铝加工企业开工率延续涨势,短期仍有回升空间。上周沪铝继续回落,周度减少2.22%至27.96万吨,降至近两个月新低。LME伦铝库存继续回落,最新为51.68万吨,刷新近两个月新低。SMM统计显示,4月10日,国内电解铝锭社会库存100.6万吨,较上周四库存下降3.2万吨,较上周一库存量下降6万吨。供应端投复产依旧缓慢进行,消费继续缓慢上行,成本支撑有所减弱,铝锭延续去库,宏观影响消退,铝价下方空间有限。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,铝维持区间窄幅震荡,不建议操作。

原油

供应端:俄罗斯新一期海运原油出口数据大减,降至八周最低,增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行,全年原油平衡会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变,战略储备一周减少160万桶,美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。

需求端:美国银行系统出现信贷收缩,同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期,美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日,汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期,空缺职位数超预期下降,非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分,未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求,但斜率将放缓。

库存端:截至4月7日,API原油库存上升37.7万桶,汽油库存上升45万桶,馏分油库存下降198万桶,去库缓解。截至3月31日,EIA原油库存下降374万桶,汽油减少412万桶,精炼油库存减少363万桶。

观点:目前驱动油价上行的因素主要是OPEC+减产执行力度和旺季预期,但宏观上欧美经济在银行危机后经历信贷收缩,实际需求或不及预期,压制油价上行空间。原油或维持高位震荡,油价下跌需要等到OPEC+减产执行率不足和海外风险再度出现后才可能。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,原油可关注上方压力位的有效性。

甲醇

供应端:国内甲醇开工77.2%,环比上周持平,同比往年同期下降3.18%。西北开工率87%较上周上升1.3%,同比往年同期下降5%。下周,咸阳石油10万吨/年、沂州科技一套15万吨/年装置计划检修,但内蒙古赤峰博元15万吨/年天然气制装置预计4月5日重启,另外关注宁夏宝丰新建三期240万吨/年装置投产情况。

需求端:MTO开工率环比上周下降1%。MTBE开工率较上周上升4%。醋酸开工率较上周上升1%。二甲醚开工率较上周持平。甲醛开工率较上周上升1%。

库存:本周甲醇内陆库存环比上周上升1.86万吨,同比往年同期下降1.11万吨,处于历史低位。港口库存环比上周上升7.43万吨,同比往年同期上升5.02万吨,处于历史较低水平。

预期:下游需求疲软,华东MTO装置负反馈加剧,港口库存加速累库。进口存增量预期,预测甲醇价格震荡走弱。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,甲醇需关注下方支撑的有效性,可少量布局多单,并设置好止损。

PVC

国内PVC市场行情继续下行,市场询盘气氛一般,成交价格集中在低端,华东电石法五型主流价格在6050-6150区间波动,乙烯法僵持在6200-6500区域送到。

今年国内经济复苏预期较强,房地产销售也在恢复,销售持续性有待观察,后市PVC需求仍存向好预期。国内外经济节奏劈叉,海外衰退概率较大,需求逐步走弱,国内出口压力继续增加。节后市场需求恢复不及预期,房企资金面仍显紧张,终端订单一般,PVC制品企业开工略低于往年同期,国内需求仍没有明显提升。当前PVC厂家库存和社会库存处于历史高位,库存压力较大,外采电石企业继续亏损,期现货价格在成本支撑和弱需求之间波动,短期内较难有趋势性行情,建议观望


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,PVC不建议操作,空间较小。

纯碱

今日, 国内纯碱市场走势一般,表现偏弱,个别企业高价回调。企业出货尚可,基本产销平衡,个别企业库存有增加。装置运行稳定,暂无检修计划,个别企业负荷下降。下游需求不温不火,采购不积极,对于后市看跌,观望情绪浓厚,刚需低价采购补充。

纯碱的矛盾点在未来的供需节奏,预期今年需求增长5%左右,产能增长20%左右,大部分产能在下半年投产,市场节奏跟随产能投放节奏,重点关注产能投产情况。当前纯碱整体供需偏紧,厂家库存处于历史低位,价格支撑仍较强,后市新产能投放时间、碱厂检修情况、出口等因素对市场影响较大,虽然纯碱价格大趋势一定是向下的,但在各种条件不确定的时间段不建议追涨杀跌,等待重要因素落实。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,纯碱可关注下方支撑的有效性,暂不建议操作。

白糖

在国际供需矛盾尚未解决前原糖仍维持相对偏强走势。泰国预计产量在1120万吨左右,同比增加100万吨,印度3月下旬产糖数据出炉,市场主流预估产量在3300-3380万吨,低于2月预测的3400万吨,虽然巴西增产预期但距离大规模开榨仍有一定时间,因而短期内贸易流紧张格局仍难以明显缓解,预计原糖短期内仍保持高位震荡偏强运行。3月产销数据出炉,广西累计产量为526.77万吨,降至16/17榨季以来最低水平,工业库存触及近六年来低位。伴随原糖持续新高,加工糖利润持续倒挂,国内期货继续走强,持仓上升至6年多高位。下游采购仍然是按需采购,港口出货缓慢,也有一定的惜售情绪,贸易商进退两难。预计短期内看涨氛围仍浓厚,关注后续相关政策情况。

国际方面:2022/23榨季截至3月上半月,巴西中南部地区累计入榨量为54389.2万吨,较去年同期的52291.8万吨增加了2097.4万吨,同比增幅达4.01%;甘蔗ATR为141.09kg/吨,较去年同期的142.97kg/吨下降了1.88kg/吨;累计制糖比为45.93%,较去年同期的45.01%增加了0.92%;累计产乙醇285.35亿升,较去年同期的274.11亿升增加了11.24亿升,同比增幅达4.10%;累计产糖量为3358.3万吨,较去年同期的3206.1万吨增加了152.2万吨,同比增幅达4.74%。

印度:印度糖厂协会(ISMA)4月5日公布的报告显示,印度2022/23榨季截至3月产糖量为2996万吨,较去年同期的3099万吨下降3.4%。2022/23榨季截至3月,北方邦产糖量为890万吨;马邦为1042万吨;卡纳塔克邦为552万吨。

国内方面:海关总署公布的数据显示,中国1月份进口食糖57万吨,同比增加16万吨。中国2月份进口食糖31万吨,同比减少10万吨。2023年1-2月中国累计进口食糖88万吨,同比增加6万吨。 22/23榨季截至2月底中国累计进口食糖265万吨,同比减少1万吨。

海关总署公布的数据显示,税则号170290项下三类商品1-2月合计进口量为14.82万吨,同比增加2.29万吨,增幅18.28%。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,白糖不建议追涨,可关注上方压力位是否能够突破。

棉花

供应端:USDA三月对22/23年度产量上调0.7%,主要是中国新疆棉加工量来到了620万吨,产量上调21.8万吨,印度维持533万吨。印度上市大幅下滑,似乎去年在播种面积和气候良好的情况下大量减产,市场对此分歧较大,当地机构依旧报告棉农因为渴望高价囤积着大量棉花,后续继续观察。 截止4月9号,美棉15个棉花主要种植州棉花种植率为6%;去年同期水平为7%,较去年慢1个百分点;近五年同期平均水平在7%,较近五年同期平均水平慢2个百分点,德州方面种植进度周增4个百分点达到11%。截止到4月4日,美棉主产区(92.8%)的干旱程度和覆盖率指数124,同比低65,环比上周不变;德克萨斯州的干旱程度和覆盖率指数为216,同比低86,环比上周不变。

需求端:三月usda对22/23年度需求小幅上调1.5万吨,主要是对土耳其,孟加拉需求小幅下调,对中国需求小幅上调11万吨,3.24-3.30日一周美国2022/23年度陆地棉净签约36401吨(含签约38918吨,取消前期签约2517吨),较前一周减少43%,较近四周平均减少31%。装运陆地棉56722吨,较前一周减少27%,较近四周平均减少15%。

整体4月USDA平衡表期末库存小幅上升,符合预期,美棉高位震荡,关注后续种植驱动和海外消费回落情况。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,棉花可少量布局空单并设置好止损。

生猪

目前盘面还是在杀估值,9月7月跌幅大于5月合约,因为绝对价格上远月感觉更高一些,虽然现货在跌,但是盘面5月合约跌幅收窄,这主要是市场在担心估值太低,猪粮比价已经接近5:1,向下空间较为有限。供需变动方面,供应端确实正在兑现集团主动降体重带来的供给增量,集团出栏量突增,全社会屠宰量也在增加,需求端暂无亮点,发改委对单桌餐费超过1500就要重点监控这个事我觉得对需求影响也不大,短期供需还是偏弱。


TMT反弹,大盘3300点震荡

技术上,生猪不建议操作。

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