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股票涨跌跟什么有关(经济增长和股市板块轮动涨跌的内在逻辑?)

2023年04月21日 13:00

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经济增长和股市板块轮动涨跌的内在逻辑?

为什么股市板块会轮动涨跌?

为什么存在板块轮动?这是所有的投资人必须经常面对的一个现象。而且感到很烦恼的。

总想学巴菲特,做长期投资,但现实却是轮动,总觉得轮动是一种炒作,不符合科学规律,因为好的股票就应该永远涨吗?其实这也是不对的,总是有涨有跌,走三步退两步,只是进一步,好像这才是所有事情的基本发展规律。这里面有内在的逻辑

板块的轮动其实有其深刻的底层逻辑,因为一个国家的经济发展,实际上每一个板块都是受益的,这里面的逻辑是什么?

一个国家总是有一些主导产业、支柱产业,它往往是一个经济的发动机。比如对美国来说,高科技就是它的发动机,是其优势产业,高科技发展了,就能够改善劳动效率,改善了劳动效率,就能够创造更多的财富。

美国将这些高科技产品(包括高科技的军工装备)通过卖给中国和欧洲等国家就能够获得财富,而中国买了这些高科技的产品,也进一步改进了自己的劳动生产率,这样就有了更多财富,有了财富可能就买房子,买其他的消费品。所以你看在中国,在美国,科技产业发达的地方,比如说硅谷、北京、深圳,那么多高科技公司上市之后,员工和高管获得了很多股权财富以及工资收入,然后就买房子,这些地方的房价就会很高。

买了房子之后,就会带动一些建材、装饰等发展,包括安装家电,然后下游的人就又有了收入等等,这样就会不断循环。

所以,一个国家的经济景气,企业收益的提高,往往是整个上下游,乃至跨板块跨行业都会享受到这种益处,所以,经济的增长、企业业绩的改善往往表现为不同的行业板块是有轮动的。当然也不排除一些产业会淘汰掉,因为有了更高级的需求或者产品。

另外,经济增长以及股市板块的轮动也“符合”社会人的进步节奏。

无论上市公司本身还是上市公司的投资人,比如说基金经理,他们在每年或者每半年都会有业绩要求,都会有动力去做一波业绩的,比如说半年度的汇报,年度的汇报,因为年终(年中)的业绩考核也是和大家的切身利益相关的。所以有动力,有压力,也有冲劲儿,去把业绩做上去,无论是实体的上市公司,还是搞证券投资的基金经理、投资人,都是如此。

其实股票的上涨和下跌,你会发现都有属于自己的季节,就像庄稼也都是在特定的时间生长,但是他们是在不同的月份,就是说鲜花每一年都会有一个集中盛开的时期,但不同的鲜花有的会早一些,有的会晚一些,大多数是同涨同跌的。同涨同跌的过程中,是有轮动的,有次序的,有涨的高也有低一些的,甚至个别不涨的也有。这是很多事情的发展规律。比如说这个巴菲特买了富国银行,买了可口可乐,他们的股价的上涨往往都是在几年之内,翻个几倍之后,很长时间之内就停留在那儿,就横向震荡波动。植物的生长、动物的生长、人的生长(不是内在成长)都是在短期内爆发,后面就是横向稳定,然后衰老,最终直至周期的结束。

而且再好的股票它的涨跌,它的幅度也都是有一定规律的,一般比如说短期内翻一倍,它就会调整调整,或者翻50%翻一倍就会调整调整,它总是在一个恰当的位置就会调整,为什么?涨多了就跌,涨多了为什么一定要跌。是因为有人赚钱了,有人赚钱了,他的要求不高,他就可能就会走,毕竟投资人的预期回报想法都是不一样的,所以他肯定是要有调整的。

另外,尽管股市前面有天大的好消息,它涨了就会跌一下,在中途它总会休息调整,而不会一步到位,这能理解吗?你从北京乘高铁到上海,中间是不是总会有停留?因为它需要在其他的车站上加油,接人,大家一同共同奔赴目的地。始发站的资金力量实力是不够的,他需要别人来帮助,所以需要中途停靠,把一些不愿意到达目的地的人甩下去,愿意到达目的地的人接上来。这样前进的速度更快(因为有新的资金进来了,新的车票收入)

同样,你会发现一个地铁站的距离的设计,相对来说是固定的,比如说一公里,但是,人员密集的地区,或者是地形条件不利的地方,会影响到这个距离的改变。这有如股市、公司业绩的增长,它涨到一定地步也会调整,而且这个调整的距离和时间应该也大体相当,但是受外部环境和一些重大消息的影响,这个距离也会有长有短,但是在正常情况下,应该大体是一致的。而那些密集成交区,往往就是换乘车站,至于在这些地方是终点站,还是中继站,最终是业绩驱动的,或者是有实力的大资金驱动。

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