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2023年05月04日 12:40

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最近频频被金融市场刷新认知，大家纷纷表示看不懂行情，明明价格已经脱离基本面，但量价齐飞不见回头。当逻辑走不通的时候，就是逻辑错了。

从事情起因看，WSB成员大部分是90后和00后，选择GameStop作为目标，事情一开始便是由年轻的一代的情怀导向引发，盈利只是次要的。

随着WSB号召力越来越大，更多散户们冲进市场，只是为收割华尔街出一份力，他们并不在乎盈亏，只是热血梭哈猛干，哪怕底裤亏光，也要把机构打到破产。

这就有了在机构第一次反击时，虽然华尔街资本作弊式关闭了交易通道，导致GME快速跳水，但随后散户没有踩踏离场，反而前赴后继，继续爆拉67%。从华尔街所学的理论和经验上看，这是不可思议的。

这是因为，传统经济学基本的前提假设是理性人假设，即参与市场的每一个人都是理性人，天生厌恶亏损。显然目前的局势下不适用。

机构错就错在，试图用金融理论打败完全不理智的对手，当散户不怕亏钱，那你就无法在金钱上打败他。所谓横的怕愣的，愣的怕不要命的。

在人性大于理性的情况下，倒是可以从行为金融学的角度可以借鉴一二，价格并不只是由内在价值所决定，很大程度上还要考虑投资者的心理与行为对价格的影响。

对GME的唱多从19年就开始了，选择这个时间点爆发，一方面是持续放水大家手里钱多了；另一方面非专业的交易者能够被煽动，一致团结起来，前提是底层年轻群体对精英的不满。

当市场的小散持续性目标一致，无疑会动摇机构的中心化力量。

并且随着事态发酵，情绪从开始简单的不满反抗，到阶段胜利更多散户加入，正反馈的激励下又会加强这种持续性。在理论上最终可以破坏和颠覆现有整个金融系统。

那么如何颠覆？这就到了我们目前所在的阶段。

散户在AME的尝试只是第一次试水，从个股到白银比特币，参与其中的从早期的小机构已经离场，进入到现在大机构入场对决的阶段。过程中如果一方开始取得胜利，另一方开始认输，败方便会在市场上平仓离场，胜利的天平一旦倾斜，便会愈演愈烈，胜方乘胜追击，败方踩踏离场，这就是逼仓。

而且因为主力已经从散户变成机构，机构为了提高资金效率，过程中使用了大量金融衍生工具，所以产生了到期日的问题，存在某个时间产生集中性风险。另外衍生品的杠杆效应，扩大了亏损比例，空间上使无限亏损成为可能。多空对决中一方一旦面临爆仓，小机构直接破产，大机构死扛拖延，纷纷抛售其他资产，造成其他资产市场的下跌，这也可以解释最近的白银暴涨大盘不跟。

而到第三个阶段，就会演变成系统性风险的统一释放。

根据市场反身性，美股持续下跌时，矛盾便会迅速激化，高风险的金融主体就会以变卖资产来偿还债务，进而导致市场走向崩盘。明斯基时刻到来，机构纷纷违约，信用危机引发金融危机。

当你站在未来回头来看，在AMC的导火索下，华尔街之战或许会是又一个历史转折点。世界百年未有之大变局，一切皆有可能。

这次行动，可以说是一场轰轰烈烈的群众起义。在互联网时代，群众联合在线上小组揭竿而起，通过金融科技平台和社交媒体工具，阶级斗争的场地转移到和金融市场。尽管背后有机构在煽动情绪，但历史上哪一次颠覆，不始于一句王侯将相宁有种乎？

清醒人已经认识到，事件的主要矛盾，不是价值派与技术派的矛盾，不是传统派与量化派的矛盾，是代表底层的民众对代表华尔街的精英阶层的阶级矛盾。从特朗普成功竞选，到占领国会山，到血洗华尔街，都是因为长期财富分化导致的社会分裂。当这种分裂不可调和，便会在某一个领域彻底爆发。

还有一个小插曲，是马斯克对散户做多AME到数字货币支持。这里面当然有自身利益和打击报复的因素，但我更愿意相信，想要改变世界的马斯克，骨子里也属于这革命者的阵营。

随着互联网时代的深入，甚至第四次科技革命的到来，上层建筑又会面临怎样的考验，放弃主动改革就会面临革命推翻的风险。这一次，美国监管选择怎样一种方式应对，对这一次金融风险的释放方式有重要的引导作用，值得我们跟踪关注。

历史发生在当下，转折或许已经开始。金融危机前夕的标配是散户疯狂，失去理性的市场必然走向崩塌，无论你站在胜利还是失败的那一方。

所以如果你现在还打算的进场，自觉技术过硬的，盯紧信号随时撤退；对市场认知有限的，凑凑热闹观望就好。

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