期货跌了怎么赚钱(期货跌了怎么办)

关于确定性行情，傅老师认为唯有确定性可以解决所有问题。宇宙之间万事万物的运行都是既定的，只要你找到了原因，就知道了结果。如果投资没有确定性，所有的问题都解决不了，没有确定性，心态练到下辈子都练不好。《投资真相》P210、P290

解读：傅老师认为期货市场存在100%可预测的行情，做期货要抓爆发的行情，就要找到确定性的行情。并且傅老师非常自信自己做期货的方法是100%可以赚钱的。这个观点如果出自一般人之口，大家肯定会认为他在吹牛，因为市场中绝大多数人都认为根本就不存在100%可以预测的行情。我最开始听到这个观点的时候也感觉不可能，我更多的认为他所说的100%可预测只是在自己交易信心方面，当看好一波行情的时候，就应该有100%要涨的信心。但傅老师用自己的成功证明了，确实存在确定性的行情。

我分析为什么大家不相信有确定行情的原因有两个，一是这样的说法太过于极端，对于极端的说法大家心理上往往持怀疑的态度。比如一个学生考试所有科目都考了100%，绝大多数人听到这个消息的时候都是持怀疑的态度，“怎么可能？难道一道题也没有错吗？”。二是西方的一些投资理论和投资理念深入人心，他们就从来就不相信有什么100%的事，因为西方的经典书籍多数是技术面分析，技术面分析的理论基础就决定了不可能做到100%。

傅老师说如果解决了行情确定性问题，其他资金管理、风险控制、心态控制就都解决了。刚开始不太理解，后来深入思考之后感觉真是对的。我们为什么做止损？就是因为有错的时候，所以做止损。为什么做资金管理，因为对行情不确定，如果确定，满仓就做进入了，干嘛做资金管理？根源就是没有把握确定行情的能力。我们之所以有风险控制、资金管理和心态控制等内容，目前就是防止不确定性。

如何能做到确定性，确定行情100%就是涨或跌？傅老师说了三种确定性的行情。第一种，突发事件。他举了两个例子，一个是2018年的苹果，第二个是2019年的铁矿石。熟悉期货市场的朋友对这两个品种在当年的超级大行情肯定不会陌生。2018年4月6日，苹果主产区发生了多年不遇的倒春寒天气，造成严重的减产，苹果价格因此一飞冲天。2019年年初巴西发生了溃坝事件，导致巴西最大铁矿石生产商淡水河谷公司部分停产，当时铁矿石价格又正处于历史低位，几个月的时间价格翻翻。

这两个突发事件都是导致供应出了问题，市场供需格局一下子改变了，价格因此大涨。这样的突发事件整个市场的投资者都知道，为什么其他人没有那么强的信心认为就一定涨呢？而傅老师为什么信心就那么坚定，并且重仓参与呢？我认为能判断一个突发事件对未来的影响程度还是需要建立在对这个品种产业链和供需格局都比较熟悉的基础之上，而且还要长时间的跟踪这个品种。并不是他之前压根就没有研究过，突发事件来就能判断出对未来的影响程度。据我所知，傅老师铁矿石进场做多是在巴西溃坝事件之前就已经进场了。也就是他早就研究、跟踪这个品种很长了，巴西的溃坝事件只是行情爆发的导火索没有巴西的溃坝事件也许还有其他什么事件也会导致铁矿石上涨。

第二种确定性行情，关注库存。他认为库存数据非常重要，库存降低，说明需求大于生产，库存增加，说明生产大于需求。去库存必须是产不足需，并不是降低去库存，通过降价让下游买货不是根本，因为库存只是从上游转移到下游，没有真正的去掉。当发现一个商品的库存降了很多，价格又处于相对低位，这个品种离涨就不远了。

他举了2010年棉花暴涨的例子，价格从17000多涨到34000多。2008年国家收储了270万吨棉花，到了2009年，因为市场上没有棉花了，但是需求还特别好，国家开始抛储，一共拋了262万吨。到了2010年基本抛光了，正赶上当年种植面积少，单产还不好，结果暴涨，能大幅上涨很重要的原因就是没有库存了，价格又处于低位。2020年傅老师做多玉米我认为也应该是看到了玉米低库存的情况。由于连年的收储，临储积累了2.5亿吨的玉米，2.5吨相当于我国一年的消费量。从2017年开始拋储到2020年年初临储只剩下5000多万吨玉米，并且我国玉米这几年是产不足需的，库存快没了，价格在2000左右，不是很高的位置。傅老师当年做多玉米盈利几个亿也是看到了玉米低库存。

第三种确定性注意超低价格。他举了2016年做多棉花的例子。通过我的研究，我认为他在2016年做多棉花主要的逻辑一个因为超低价格，二是看到现货价格已经启动。当时现货价格12000多，期货价格10000左右，并且由于抛储延迟，市场买不到货，期货行情开始启动。我认为超低价格是需要有条件的，不是所有超低价格商品都可以买入。很多商品可能会在低位盘整很长时间，比如橡胶，五六年了处于历史低位到现在还没有涨起来。超低价格一定是在行业持续亏损，很多人承受不住了开始退出了，产能减少，并且库存又不高的情况下，价格才有可能反转。

我认为通过研究基本面把握确定性的行情还是需要建立在对这个品种产业链和供需格局比较熟悉的基础以上，并且还需要长期的跟踪和关注。完全了解一个品种的供需格局太难了！真实的现货市场产业链长，关系错综复杂，上中下游企业遍布全国，别说我们摸不清，就是专业做现货的也很难摸不清。我们普通人接触的信息不够及时也不够全面，一般是做不到的，所以对行情也不敢确定100%就是涨或跌。不过，傅老师的理论和理念给我们指出了一条道路，这条道路他已经验证过是可以走通的，最起码我们有了一个努力的方向，是否能成功就看自己的悟性了。

关于行情的确定性，我在股票市场成功的投资人口中也听说过。林园说他投资的标的，只要仓位超过0.5%以上的都是对的，他从来没有错过，他的投资是不允许错的。巴菲特的价值投资实际也是在追求判断的确定性，他也崇尚集中投资，不能过度分散，苹果股票占巴菲特总持仓的40%。他们洞悉了市场本质和规律，当达到他们的条件的时候，所以敢确定行情100%一定会怎么样？才敢重仓参与。这也许就是投资的最高境界吧！

只有对行情做到确定性才能实现资金的复利增长，才能创造交易的奇迹。必须要提高行情判断的准确性，减少止损的次数。因为资金越来越多，一旦判断错误，需要止损，亏损的资金就会比较多。准确性上不去，资金就无法做到快速的增长，会呈现宽幅震荡的格局，就无法实现复利的奇迹。只有连续的判断正确，并且以比较多的仓位参与才可以做到资金的快速增长。这就是傅老师为什么能在期货市场赚到数十亿最为关键的一点，对行情判断做到确定性，所以敢于把盈利的资金再投入去实现更大的利润。

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