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期货 资金管理(期货 资金管理 2.5%)

日期:2023年04月22日 11:25 浏览量:1

股市期市有风险,交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功的期货交易者,在初期阶段学会生存比赚钱更重要,而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。

优秀的期货高手都有这样的体会,一年之中,他们做错的交易要比做对的交易多,那么,他们怎么还能赚到钱呢?

答案是——有效的资金管理。

资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资,止损点的设计,报偿与风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的交易风格等等方面。资金账户的大小、投资组合的搭配以及在每笔交易中的金额配置等等,都能影响到最终的交易成绩。

下面是一些期货专家提出的几条一般性的资金管理要领:

1.投资额必须限制在全部资本的50%以内。

也就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备无患。比如说,如果账户的总金额是100 000元,那么其中只有50 000元可以动用,投入交易中。

期货交易如何有效的管理资金


2.限制在总资本的10%到15%以内。

因此,对于一个100 000元的账户来说,在任何单独的市场上,最多只能投入10 000元到15 000元作为保证金存款。这一措施可以防止交易者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

3.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。

这个5%是指交易者在交易失败的情况下,将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是交易者重要的出发点。因此,对于100 000元的账户来说,可以在单个市场上冒险的资金不超过5 000元。

4.在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%~25%以内。

这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中陷入过多的本金。同一群类的市场,往往步调一致。例如,金市和银市是贵金属市场群类中的两个成员,它们通常处于一致的趋势下。如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。因此,我们应当控制投入同一商品群类的资金总额。


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