用友辅助科目余额表(用友辅助余额表如何查进项税)

日期：2023年04月23日 19:57 浏览量：1

一、基本信息

1、部门及员工的添加

1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门：点新增，输入部门编码及部门名称，点保存，如果存在二级部门的话，部门编码级次设置明显一点，上级部门一定要选。

1.2增加人员操作步骤—基础设置—员工：点新增，输入职员编码、职员名称及所属部门，点保存。如果想把职员设置成业务员的话，把业务员边上的框打钩打√。职员的其他信息可以根据需要自行填。

2、往来单位的添加

增加往来单位操作步骤—基础设置—往来单位：1先增加往来单位的分类，如图操作。2再增加往来单位的档案，输入往来单位的编码及名称，“性质”一定要选择一下（是客户，还是供应商，还是即是客户又是供应商），点保存。

3、项目的添加

增加项目的操作—基础设置—项目—增加项目分类—选择分类增加明细

也可以增加2级分类

选择最末级增加明细

4、会计科目的添加

增加会计科目操作步骤—基础设置—科目：点新增，增加二级科目时一定要注意科目编码的规则存在级次的关系，增加下级科目时，输入上级科目编码+01（流水号看编到几）。增加一级科目注意：输入完编码和名称一定要注意“余额方向”的选择，现金银行类科目增加时一定打√现金银行科目属性。

5、挂辅助核算

挂辅助核算操作—基础设置—科目：点开具体科目—需要挂什么辅助核算就在辅助核算前打钩，点保存。如果有些客户的往来单位比较多做凭证时会出现很多往来单位，T+设置往来单位的时候可以点设置比如：往来单位点设置就可以选择是客户还是供应商项目也可以选择分类。

6、科目期初余额的录入

科目期初余额录入操作步骤—初始化—科目期初余额：录入期初数据，录入完可以点试算平衡来看你录入的期初是否平衡，然后点对账来看你的期初跟辅助帐是否平衡。

7.增加操作员账号

增加账号步骤—系统管理—用户权限—选择组—点维护用户新增—输入新增操作员的号和密码

二、总账

总账操作流程：填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转（自动生成凭证）—审核凭证—记账—结账。

2.1 填制凭证操作：2种打开填制凭证方式2.1.1.点击【总账】-【填制凭证】，进入【填制凭证】界面；

2.1.2. 点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，点击界面中的【新增】按钮，填写凭证信息，填写完毕之后点击【保存】即可。

2.2凭证修改：

凭证修改不了的原因有：1.凭证所在月份已经结账，需反结账； 进入【系统管理】-【财务结账】选择对应月份，点击【取消结账】； 2.凭证已记账，需反记账； 点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】，在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账； 3.凭证已审核，反审核； 在【总账】-【日常业务】-【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】； PS:弃审的操作员需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审； 4.凭证已出纳签字，取消出纳签字； 点击【总账】-【凭证】-【出纳签字】，选择要取消的凭证号，点击【确定】，再点击【确定】，然后再点击【出纳】下的【取消出纳签字】，这样所有的操作取消完毕后即可更改凭证了。

2.3凭证作废：

记账凭证记录错误就要作废 ，可按如下两种方法作废凭证： 1.点击【总账】-【填制凭证】，找到需要作废的凭证，点击【更多】-【作废】； 2.还可以在【总账】-【凭证管理】中勾选上需要作废的凭证，再点击【操作】-【作废】，这里可选择多张凭证作废。

2.4删除作废凭证操作：

删除【作废】凭证有以下三种方法： 1.方法一：依次点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】； 2.方法二：依次点击【总账】-【填制凭证】中，找到对应作废凭证，删除即可； 3.方法三：依次点击【总账】-【凭证管理】，在查询条件中【作废】选择【是】，然后进入查询结果界面批量删除。

2.5删除凭证操作：

删除凭证有几种方法，具体操作如下： 1.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【删除】即可； 2.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【作废】，先作废凭证，再点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】点击【确定】即可； 3.若要批量删除多张凭证可在凭证管理界面勾选凭证进行操作，可直接删除，也可使用先作废再整理的方法。 注：若总账已结账、凭证已审核记账，则需要反结账、反记账、反审核后才能删除凭证。2.6.1生成常用凭证操作：若想生成常用凭证，在填制凭证界面，点击【保存】-【保存为常用凭证】即可。 2.6.2如何调出常用凭证：在【填制凭证】界面，点击【新增】下拉箭头下的【引入常用凭证】，选择需要调出的常用凭证，点击【确定】，然后正常操作完凭证后保存即可。 2.6.3删除常用凭证方法如下： 依次点击【基础设置】-【常用凭证】，勾选需要删除的常用凭证，点击表头【删除】按钮即可。

2.7插入凭证操作：

在【总账】-【填制凭证】界面，点击【新增】，录入凭证号，再点击【保存】按钮下的【插入保存】即可。 比如：已存在0001和0002号凭证，想在0001和0002号凭证中插入一张，此时在增加凭证时，编号自动带出0003，只需手动把凭证编号修改为0002，再点插入保证，则之前的0002号凭证则为0003号。

2.8审核凭证操作：

可以在【总账】-【填制凭证】中审核某张凭证；也可以在凭证管理的界面对凭证进行批量审核： 1.打开【填制凭证】界面，查询相应的凭证之后点击【审核】；  2. 点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，点击“待审核”页签，可以全选或者表体按快捷键CTRL 或 Shift 点击选择，然后点击表头【审核】按钮，完成批量审核的操作。

2.9取消凭证审核：

取消凭证审核有两种方式： 1.点击【总账】-【填制凭证】查询相应的凭证之后点击【弃审】； 2.在【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】即可。 注： （1）弃审的操作员需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审； （2）若凭证已记账需取消记账再弃审，取消记账操作可单独搜索【凭证取消记账】

有些小公司制单审核是一个人就要取设置制单审核为一个人

系统管理—选项设置—财务—“制单人与审核人可为一人”打钩

2.10凭证记账操作：凭证记账有以下三种方法，方法二和方法三可以批量记账： 1.点击左侧【总账】的【填制凭证】再找到相应的凭证，在凭证上点击【记账】；2.在【总账】的【记账】功能里也可以批量记账； 3.在【总账】-【凭证管理】，点中“待记账”页签，选择对应凭证，点击菜单栏上的【记账】。

2.11反记账操作：

反记账操作流程—总账—凭证管理—勾选反记账的凭证按ctrl+alt+h然后输入登陆密码

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入； 2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账； 3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。（PS：批量取消的只是当前页的哟，如果存在多页，需要点击下一页再重复操作；如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账。） 2.11期间损益结转操作：1.点击【总账】-【期间损益结转】，在损益结转界面，先选择结转的期间； 2.如果损益类发生的凭证没有记账，需勾上【包含未记账凭证】，设置方式选择【一级科目】则下面列表中只显示一级科目，选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目；  3.若想收入类科目和支出类科目分开生成凭证可勾选【收入支出分别结转】； 4.【本年利润科目】后选择本年利润科目，点击【确定】，所有列表中的损益类科目后都带出【本年利润】的科目编码和名称，点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。