虚拟货币走高对贵金属影响

2023年05月05日 15:43

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一、本周观点

今年国际黄金的走势颇为动荡,尽管在地缘危机爆发后,金价曾经在3月一度接近历史高位,摸高2078美元/盎司。但是由于美国通胀数据高企,美联储加速收紧货币政策,不断加息,以及美元指数在利率上升、避险需求和衰退担忧的共同推动黄金波动比较剧烈。3月份黄金升至每盎司2,000美元以上的年内高点之后,黄金已经连续七个月下跌。本月迄今(上周五收盘)黄金下跌0.69%,今年迄今下跌9.66%,上周五收盘价格比去年同期下跌8.05%。作为对比,2021年黄金下跌3.51%,全年平均价格为1797.67美元/盎司。

反映出美联储从3月份开启的加息周期,提振美元上涨,国债收益率飙升,令黄金的吸引力降低。因为3月份以来美联储连续快速加息,美元在经济衰退的忧虑中成为资金首选避风港。

当前,市场对美联储加息的预期变化时刻牵动着全球资本市场的走势。事关美联储加息的任何言论均牵动着市场的神经,黄金通常被视为对冲通胀和经济不确定性的工具,但是美联储激进加息导致美元走高,而这意味着美元定价的黄金对持有其他货币的投资者更为昂贵;加息还提振美国债券收益率,而这意味着持有非计息黄金的机会成本提高。

上周五晚间,一则“新美联储通讯社”预计美联储12月加息或放缓的消息,引发了市场的大幅波动。消息称,美联储大概率会在11月议息会议上再次加息75个基点,尤为重要的是在会议上还可能会释放在12月议息会议上“缩减加息幅度计划”的信号。

近期地区紧张局势,再次牵动着大家的心,周日,俄罗斯向乌克兰控制的尼古拉耶夫发射了导弹和无人机,摧毁了这个靠近前线的造船城市的一座公寓楼,并表示战争有"不受控制地升级"的趋势。同时一些美联储官员已经开始发出他们希望尽快放缓加息步伐的声音，并讨论了如何暗示在12月批准较小幅度加息的计划。

综合所述,对于贵金属后市,小褚认为关注下方支撑,虽然上周再创年内新低,但从中长期看,未来反弹上涨概率比较大,还是建议投资者逢低买入比较好,个人观点,投资有风险,入市需谨慎,仅供大家参考！

二、行情回顾

上周国际金价开盘1649.9美元/盎司,盘中最高价1674.3美元/盎司,最低价1621.1美元/盎司,收盘价1662.5美元/盎司,上涨12.3美元,涨幅0.75%。国内上海黄金期货主力,开盘价391.7元/克,最高392.82元/克,最低387.08元/克,收盘价387.46元/克,下跌4.96元/克,跌幅1.26%;白银主力开盘价4409元/千克,最高4440元/千克,最低4351元,收盘价4384元,跌幅1.42%。周一,外盘小幅回落,国内小幅上涨

三、基本面动态

1、周度消息：

周一黄金期货上涨近1%,结束了此前连续两日下跌的走势,因为美元汇率和国债收益率回落,不过美联储加息在即的风险依然存在。

周二黄金期货下跌,主要因为美元汇率走强。黄金期货下跌8.0元到8.2美元不等;其中成交最活跃的2022年12月黄金期货报每盎司1655.8美元,较上一交易日下跌8.2美元或0.49%。

周二美国出台的数据多空参半,市场反应不大。一份报告显示,在抵押贷款利率飙升和建筑材料遭遇瓶颈的情况下,10月份美国独栋住宅建筑商的信心连续10个月下降。

周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的黄金期货连续第二日下跌,创下三周来的最低点,因为美元汇率以及国债收益率走高,美联储官员发表激进加息的鹰派言论,对金价构成压力。

周三,美国基准10年期国债收益率创下14年来最高水平,因为投资者预计美联储将继续积极收紧利率。美国10年期国债收益率盘中触及4.136%,这是2008年7月以来的最高水平,收报4.127%,上涨13个基点。

周四黄金期货小幅上涨。早盘曾因美元走软而上涨1%左右,但是随着华尔街股市上涨,国债收益率回升,黄金从盘中高点回落。

数据显示上周美国首次申请失业救济金的人数意外下降,这有助于强化对美联储继续大幅加息的预期。

　　截至10月15日当周,美国首次申请失业金人数经季节调整后降至21.4万人,低于经济学家们预期的23万人。9月份失业率下降到了3.5%,这促使交易员们预计美联储在11月初的会议上再次加息75基点。

瑞士海关周四的数据显示,9月份瑞士对中国和印度的黄金出口增加，对土耳其的出口量创下2013年4月以来的最高值。

周五,黄金期货连续第二天上涨。有报道称一些美联储官员考虑放慢加息步伐,美元以及国债收益率走软。

2、黄金ETF 和美元指数

【黄金ETF持仓】截止到10月21日,较上一日减少2.89吨,当前持仓为928.1吨。

美元指数和黄金价格长期呈现负相关性,近期,美元指数一路狂飙,9月28日最高升至114.580,连续刷新近20年新高。自年初以来累计升值接近20%;不过近几日震荡运行。

3、金银比

上周前几个交易日市场依然在交易"紧缩预期",在上周五旧金山联储表达了希望放缓加息节奏的观点,市场预期发生了转变。贵金属价格周度收涨,不过,投机者对金市的看涨情绪却大幅降温,COMEX期金净多仓降至两周低位。
　　据CFTC数据显示,截至10月18日当周,COMEX期金非商业多头持仓减少1671手至210890手,非商业空头持仓增加15793手至133934手,非商业净多头寸减少17464手合约,至76956手合约。

市场预期因此发生了转变,贵金属价格周度收涨,银价涨幅显著大于金价,金银比价大幅下跌,COMEX金银下跌至85.7一线,前一日仍为87。

短期看,金银比有一定回归的预期。但流动性收紧负反馈在前,金银比趋势性回归难现。中期而言,金银比将受到流动性收紧负反馈的持续影响,有继续上行的驱动。流动性收紧的负反馈预计在未来3—6个月逐步兑现,引发衰退风险再度走强。

长期来看,金银比的变化趋势与全球经济增长呈现出典型的负相关。

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