海风股票论坛实战交流(抄巴菲特作业却小亏，百亿私募大V高配港股油气股遭投资者质疑最新回应来了)

日期：2023年04月20日 09:20 浏览量：1

每经记者：杨建每经编辑：赵云

近期，一位私募大V成了私募圈的热点话题，他就是希瓦资产的梁宏。

为什么呢？因为他“抄”巴菲特的作业，投资重点再度转向，近期大买港股油气股，受到市场质疑。

7月15日下午，在希瓦2022年中策略会的直播中，梁宏表示，目前处于小幅亏损状态。这引起了不少投资者的犀利提问。

抄巴菲特作业高配港股油气股，“后面会越跌越买”

“半年前，我们的A股占比33.9%，港股占比为50%。比例的反转，主要是我在港股加大了油气股的比例。”在这场策略会的直播中，梁宏表示，在A股反弹之后，把一些仓位加到了港股。第一大重仓板块是油气股，持仓占比为17.7%，不过整体来看，在油气股加仓可能加在了高位，目前是小幅度亏损的情况，后面会越跌越买。

“我认为，目前股价对应是60美金的油价，目前所处的股价处于低估的位置，公司也会持续扩张市场份额。其次是社会服务板块占比15.7%，主要是一些快递物流股。第三大持仓板块是汽车行业，占比11.9%，主要是4S店这块。”

据了解，通信行业是其第四大重仓板块，占比为8.4%，主要是A股的公司是有海缆业务，里面原材料是铜，因为公司有运营商业务，所以归类到通信板块。

此外还持有8.4%的有色金属板块，主要以铜锌为主；7.7%的电力设备板块，6.8%的医药生物板块。3.6%的食品饮料，是白酒之类的。剩下的3.2%的传媒板块标的，是一些游戏股。

投资者抛出多项犀利质疑

有投资者质疑，紫金矿业创下两年新低并持续新低，重仓的理由是？

梁宏表示，紫金矿业从未来发展来看，业务延伸至锂矿领域，公司具有大量现金流的公司，在新能源领域具有后发优势，给它两三年时间，未来不排除成为国内锂矿公司前三甚至更多。从目前锂矿公司市值来看，公司还有很大潜力。

对于去年下半年说看好光伏越跌越买的问题，梁宏表示，光伏是是排在海风和储能后面的，光伏上涨了一点后减仓走掉了，在今年三月四月低位的时候主要加仓的是海风和储能板块，光伏标的较少。

外卖股在高位时，为何没有减仓？梁宏表示，外卖股以及短视频的标的，没有在高位及时减仓，坐了一轮过山车，这确实是自己的问题，也在反思。

为何持有6.1%的房地产标的？梁宏说，标的包括一些物业股以及地产股，地产股主要是国有地产为主，不看好民营地产，因为民营地产的杆杆较大，去杆杆之后资金紧张。

“我持有物业股的逻辑是，物业股相比地产股，目前已经进入到了错杀阶段了。物业有持续的稳定的收入，随着近期的杀跌，我认为物业公司处于错杀阶段。而且以国有物业公司为主，后期可能会有一些并购行为。从股价来看，很多公司已经跌去了80%多了，我觉得估值很低了，我认为物业公司存在困境反转的情况的，跌下来就是机会。”

梁宏：看好疫情修复以及新能源风光储板块

过去的5月和6月，A股市场出现一波集中反弹。而7月受疫情干扰，股市走势较弱，不少私募大佬旗下产品净值出现大幅回撤。

私募排排网统计数据显示，截至7月10日，百亿级私募机构数量为109家，其中91家有业绩记录的百亿私募上半年平均亏损3.86%，上半年只有29家百亿私募取得正收益，赚钱私募占比31.87%。在亏损的百亿私募大佬中，也包括梁宏的希瓦资产。

以希瓦大牛1号为例，截至7月8日，该产品年内亏损5.68%，据私募排排网数据显示，希瓦大牛1号在今年5月6日出现了历史最大回撤41.28%，近期产品净值有所回升。值得注意的是，去年梁宏曾多次强调，希瓦资产的主战场在港股和美股。不过今年开始，希瓦的主战场开始转移到了A股。

希瓦梁宏抄作业买油气股的做法，此前就有投资者质疑，梁宏于6月23日在雪球表示“我的投资理念就是我认为对的投资就做，不对的投资不做。业绩是短期还是长期只有事后知道。不管是基金的钱，还是我自己的钱我都会同样配置。我也说过基金的钱我会当做自己的钱一样配置。短期业绩不好那也没办法。我不会为了结构化行外里面的结构化去摸索，而是遵循自己认为对的投资理念。客户接受不了我没办法。”

对于后期市场，梁宏在15日直播中表示，A股有政策支撑，流动性充裕，基本面迎来拐点；港股市场估值低位，风险释放，短期性价比高；美股继续交易通胀与衰退，但逐渐迎来配置窗口。对于未来关注的领域，首先是疫情修复，部分具有长期逻辑的公司在常态化后迎来估值和盈利双击；其次是新能源，包括风电，储能，光伏为主。制造业主要包括周期和高端制造。具体操作以成长股为主，反弹到一定程度之后适当调整持仓结构，增加稳定品种。

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