公司向外投资的资金来源(公司向外投资的资金来源有哪些)

日期：2023年04月24日 14:11 浏览量：1

一、投资情况简介

（一）投资概述

深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司浙江新宙邦材料有限公司为项目实施主体，拟投资建设年产10万吨电池电解液项目，项目预计投资人民币4亿元，项目分两期实施，其中一期建设5万吨电池电解液，二期5万吨电池电解液视市场情况启动建设。

浙江新宙邦由公司与永青科技股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江伟明环保股份有限公司共同出资人民币1.2亿元设立，其中，新宙邦以现金出资8,160万元，占注册资本的68%；永青科技以现金出资2,400万元，占注册资本的20%；格林美以现金出资720万元，占注册资本的6%；伟明环保以现金出资720万元，占注册资本的6%。

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次投资事项已经2023年3月24日公司召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）合作方基本情况

永青科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330300MA29AN6638

公司住所：浙江省温州市龙湾区龙祥路2666号青山总部大楼B幢1701室

公司类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：姜森

注册资本：58000万人民币

经营范围：金属镍材料、电池材料的研发、生产、加工、销售及相关的技术服务；电池管理系统设备、动力电池系统设备、风光电储能电源系统设备的研发、生产、加工、销售及售后服务；新能源技术开发、技术转让、技术服务及投资；货物进出口、技术进出口。

股权结构：青山控股集团有限公司持有其51%股权，上海鼎信投资（集团）有限公司持有其41%股权，姜森持有其5%股权，胡晓东持有其2%股权，曹辉持有其1%股权。

格林美股份有限公司

统一社会信用代码：914403007341643035

公司住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房（仅限办公）

公司类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：许开华

注册资本：513558.6557万人民币

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)；普通货运(不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营)；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存(由分支机构经营)。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理(由分支机构经营)；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分支机构经营)；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置(以上经营项目由分支机构经营)。

浙江伟明环保股份有限公司

统一社会信用代码：91330000734522019A

公司住所：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号B2幢5楼东南首

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：项光明

注册资本：169421.3430万人民币

经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务、危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营，从事进出口业务）。

（三）项目基本情况

项目名称：年产10万吨电池电解液项目

建设地点：温州市洞头区

项目实施单位：浙江新宙邦材料有限公司（拟注册公司名称）

建设方式：新宙邦与永青科技、格林美、伟明环保按照持股比例出资建设（合资公司注册资本为人民币1.2亿元，其中，新宙邦以现金出资8,160万元，占注册资本的68%；永青科技以现金出资2,400万元，占注册资本的20%；格林美以现金出资720万元，占注册资本的6%；伟明环保以现金出资720万元，占注册资本的6%。首期注资为各自出资的50%，剩余注册资本金按项目建设进度及实际用款需求同步、同比例进行注资）。

项目建设内容：10万吨电池电解液

项目投资预算：约为人民币4亿元

二、财务状况分析

（一）利润总额逐年上涨

2022年三季度深圳新宙邦科技股份有限公司利润总额为170,976.38万元，与2021年三季度的102,058.63万元相比大幅度增长，增长了67.53%。企业利润呈现持续上升的趋势，且当年的上升幅度大。

从实现利润的稳定性来看，2022年三季度深圳新宙邦科技股份有限公司实现利润主要来自于内部经营业务，表明公司盈利基础比较可靠。

从整个行业来看，深圳新宙邦科技股份有限公司2022年的利润总额增长率为67.53%，化学原料及化学制品制造业利润总额增长率的平均值为72.74%，低于行业平均值，说明企业利润总额增长率较低，企业的利润持续增长能力较弱；营业收入增长率为63.99%，化学原料及化学制品制造业营业收入增长率的平均值为31.78%，高于行业平均值，说明企业营业收入增长率较高，企业的市场前景较好；核心利润增长率为67.72%，化学原料及化学制品制造业核心利润增长率的平均值为58.96%，高于行业平均值，说明企业核心利润增长率较高，企业的盈利能力较强；投资收益增长率为-44.12%，化学原料及化学制品制造业投资收益增长率的平均值为943.67%，低于行业平均值，深圳新宙邦科技股份有限公司投资收益增长率处于行业的较低水平，说明企业投资收益增长率低，企业的投资收益能力弱；核心利润占利润总额比值为120.0%，化学原料及化学制品制造业核心利润占利润总额的平均值为158.15%，低于行业平均值，说明企业利润质量较低，企业的发展潜力较弱；投资收益占利润总额比值为1.42%，化学原料及化学制品制造业投资收益占利润总额的平均值为1.99%，低于行业平均值，说明企业利润具有较低偶然性，较小部分是投资产生的收益；营业外利润占利润总额比值为-0.22%，化学原料及化学制品制造业营业外利润占利润总额的平均值为0.69%，低于行业平均值，说明企业经营存在较小风险；营业外利润增长率为21.89%，化学原料及化学制品制造业营业外利润增长率的平均值为-2201.69%，高于行业平均值，说明企业的非业务经营收益能力较强。

图表：利润趋势变化图

（二）偿债能力显著增强

从变化情况来看，深圳新宙邦科技股份有限公司2020年三季度至2022年三季度这三年的流动比率分别为247.58%、210.04%、252.68%，企业的流动比率变化呈现先下降后上升，波动上升的趋势，且当年的上升幅度高于去年的下降幅度，通过与上年同期对比，得出企业流动资产偿还流动负债的能力显著增强；这三年的速动比率分别为218.15%、187.09%、228.53%，企业的速动比率变化呈现先下降后上升，波动上升的趋势，且当年的上升幅度高于去年的下降幅度，通过与上年同期对比，得出企业速动资产偿还流动负债的能力显著增强；这三年的现金比率分别为96.12%、57.04%、109.75%，企业的现金比率变化呈现先下降后上升，波动上升的趋势,且当年的上升幅度高于去年的下降幅度，通过与上年同期对比，得出企业现金类资产偿还流动负债的能力显著增强。

（三）投融资活动较为协调

从2022年三季度公司的长期投资和融资情况来看，长期投融资活动为企业提供605,402.00万元的营运资本，说明企业融资活动保证了企业投资活动的资金需求，企业投融资活动协调开展。

图表：营运资本变化图

三、项目投资的意义及影响

按照《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的电池材料属于鼓励类项目。近年国家及各部委陆续颁发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《2030年前碳达峰行动方案》《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿）》《“十四五”可再生能源发展规划》等一系列政策文件，明确鼓励要大力发展新能源汽车及电池储能等产业，积极研发储备钠离子电池等技术。同时，在2021年发布的《关于在我国大力发展钠离子电池的提案》中，指出锂离子电池、钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑等领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。根据《温州市制造业产业结构调整优化和发展导向目录（2021年版）》，项目电池电解液产品属于第一类鼓励类中“一、战略性新兴产业培育工程——（五）新能源和智能网联汽车产业——2.新能源汽车关键部件——2.1新型高性能电池关键材料及零部件”，属于鼓励类。

电池作为基础的电子元器件，应用范围广，市场规模大，且保持良好增长。锂离子电池代表了绿色电池产业发展方向，符合当今世界绿色、环保的发展要求；随着石油等不可再生资源的日趋紧张以及环境保护要求的提高，锂离子电池在动力及储能领域进入了高速发展期，未来市场前景广阔。钠电池目前正处于产业化前期阶段，随着钠离子电池技术路线的完善以及低碳政策、储能多元化应用场景的需求，钠离子电池产业化进程逐渐开启，预计未来几年钠电池市场需求也将随之呈现出快速增长趋势。本项目建设的锂电池电解液及钠电池电解液是锂电池及钠电池的关键原材料，在下游电池市场持续快速增长的驱动下，因此未来全球对项目建设产品需求旺盛。同时，本项目建设的电解液将优先满足浙江区域和永青科技及其关联公司电池客户需求，产品市场较好。

目前新宙邦已在国内部分地区建立了良好的产业布局，建立了电池化学品、电容化学品、半导体化学品、有机氟化学品等多个生产基地，但公司在浙江区域暂无布点。浙江地区动力及储能市场前景广阔，同时项目参股方永青科技旗下控股公司在浙江地区已设立了多个电池生产基地。本项目的建设可以填补公司在浙江地区的布局空白，可进一步贴近终端市场，降低产品运输成本，为客户提供优质服务，对保持公司在行业内的领先市场地位具有积极意义。

公司向外投资的资金来源(公司向外投资的资金来源有哪些)

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