白糖期货1909合约保证金 白糖期货1909合约保证金是多少

其实白糖期货1909合约保证金的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解白糖期货1909合约保证金是多少，因此呢，今天小编就来为大家分享白糖期货1909合约保证金的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 如何做好期货基本面分析？
2. 期货合约的第一手是谁先买的，他是如何确定价格的？

如何做好期货基本面分析？

作为一名化工期货的研究员，主要从事的就是基本面的研究工作，下面就结合我的研究理念回答这个问题。

我的研究领域我的研究理念是，在产业周期的背景下，在驱动因素和安全边际上，利用期货期权股票等工具实现策略的落地，达到变现的目的。

产业周期，说白了就是时间比较长的，商品的供需平衡表，一般是半年以上的。通过分析长期的供需平衡表，来把握该品种的多空方向，也就是找出交易方向的主趋势是空还是多，之所以从这里出发，是因为我们在期货交易中一直在讲一个东西叫做不逆势，商品的趋势其实就是其产业周期的情况。

但是对于产业周期的研究，有一个问题就是它是时间是比较长的，一般是半年以上，但是我们期货交易是很讲究节奏的，因此我们需要把产业周期的研究进一步的缩减，就是研究驱动，这个是比较偏向于中短期的供需情况。驱动的研究的关键就是在研究未来商品的供需情况是怎么样的，那么牵扯到未来的东西就意味着不确定性，可能分析的是对的，也有可能分析的是错的，我们需要和产业人士进行经常的信息互换，以及时的修正我们的驱动研究。另外有一点也需要注意，期货市场的有效性在增强，即使我们对未来的供需期的把握是正确的，但是很有可能市场已经在提前兑现这个价格，比如说16年的甲醇因为在四季度去库是上涨的，17年也是在四季度，因为去库存是上涨的，而到了18年的时候，甲醇上涨的行情在9月份已经提前兑现，真正的进入到四季度的10月份，整个行情开始了很流畅的下跌。

为了解决驱动研究发生误判，以及市场已经提前兑现驱动这两个问题，我们需要进行安全边际的分析，所谓的安全边际就是我们进场后所面临的风险有多大。这里我们主要通过产品间利润，品种价差，区域价差以及期限价差进行分析。

以上就是整个基本面研究的框架，但是它在立足一个基础之上，那就是我们对市场的认识是有限的，我们的认知能力也是有限的，我们必须敬畏市场，当市场的逻辑和我们的研究方向不一致时，我们要及时的进行思考是不是忽略了什么，还是市场真的在犯错，从而及时的规避风险或者发掘更大的市场机会。

期货合约的第一手是谁先买的，他是如何确定价格的？

期货合约：

期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产（BTC、ETH、EOS等），卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产（BTC、ETH、EOS等）的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。

期货合约有分周、季度、永续。按照字面上的理解，是一个强行交割时间的长短。

杠杆交易：

杠杆交易，就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资。如果把杠杆交易应用到期货合约当中就是在你合约价格上乘以杠杆的倍数。就成为你一个盈利或亏损的的一个换算倍数。

建仓、平仓：

在没有任何仓位时，买入做多/卖出做空的操作称之为建仓。而平仓则是将持有仓位往0持仓方向做的操作。如:持有100张多单，把多单卖掉称之为平仓；持有200张空单，将这200张空单买回，也称之为平仓。

成本价、保证金、爆仓价/强平价：

成本价指建仓的平均价格，比如：当第一次建仓做多价格与第二次做多价格的平均价格，反之做空亦然。

保证金指建仓时所用的金额；维持保证金指初始保证+盈亏；追加保证金指在原来的保证金基础上追加的金额，主要是为了防止爆仓。

爆仓价/强平价指当最新价格变动时到仓位上的“预估强平价”时则触爆仓。预估强平价格是指您的保证金率等于爆仓基准线（每个交易所的爆仓基准线各不相同，如:OK交易所10倍杠杆时爆仓的基准线为10%；20倍杠杆时爆仓基准线为20%）时的市场价格。且仓位的杠杆倍数越高时，爆仓风险越高。

止盈、止损：

止盈止损委托指的是预先设置止盈触发价和止盈委托价，止损触发价和止损委托价。当最新的成交价格达到某一触发价格时，即会按对应的委托价格送入市场。

如果你是小白希望你不要盲目操作，可以用一点点币熟悉交易规则，在期货合约交易市场中大多数赚钱的是交易所一方，如果你没有一颗强大的内心不要去梭哈～

好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。

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