用友t6年度结转时 年结检查

一.年结的基本流程

用友畅捷通T3标准版（用友通、T6软件通用、ERP-U8.90以前版本）账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。

年结的核心步骤为两步：

1.1.建立新的年度账

1.2.结转上年数据。

年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

二.年结前的注意事项

年结是建立在上年工作（指软件中的流程）结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。

结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。

本节主要介绍年结前的注意事项：

2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销（可忽略）

2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作（可忽略）

2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

2.6、库存模块12月份月结

2.7、核算模块12月份期末处理并月结

2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；工资模块12月份不用做月结！

2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账;

三.年结之建立新年度账

3.1 账套备份

年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。

【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2018年结前备份】。

这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的！！

数据备份的具体步骤：

（1）用admin登录系统管理 (双击系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)

（2）登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份

（3）等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2018年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

用友冠华服务中心特别提醒：备份对于数据安全至关重要！

不知道备份如何操作？或者备份不成功？

别急！请立刻致电用友坤迪服务热线：400-085-2588

3.2 建立新年度账

做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立2019新年度帐。

建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。

登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2018年的新年度账。

我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后,

数据库处理完毕会提示2019年度账建立成功

（如下图示）：

四.年结之结转上年数据

上一步建立了新的年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块（含采购、销售、库存、核算）、固定资产模块和总账模块为例。

登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2019年度进入。

4.1结转上年数据之供应链结转

进销存模块为业务模块，结转的时候首选。

提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。

具体步骤:

年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转

结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

4.2.结转上年数据之固定资产结转

固定资产结转，步骤基本和前面的一样。

选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

具体如下图示：

4.3.结转上年数据之总账结转

现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

具体如下图示：

五、年结之核对结转数据

登录T3，以新的年度2019年进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

具体如下图示：

其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。

六、用友年结之常见问题

6.1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结

6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账

6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

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