用友固定资产 已经结账(用友固定资产已经结账但是,确结账不了)

一， 基础档案设置：

1.1部门档案增加：基础设置—部门，点新增，输入部门编码和部门名称（部门存在级次需要选择一下上级部门），点保存。

1.2导入部门档案：先下载模板，然后整理模板数据保存，最后点导入，选择文件，点导入。

1.3资产分类增加：基础设置—资产分类，点新增，输入资产分类编码和名称（及其他重要信息，也可以上传图片），点保存。

1.4增加存放位置及经济用途设置，参照下图。

二、固定资产卡片录入：

1.基础卡片导入：先整理模板数据，然后如下图导入完成。然后可以进入“卡片管理”查询卡片数据。

三、业务处理：录入资产卡片以后，可以统一在【资产管理】-【卡片管理】中查看。

3.1新增资产 ：新增资产方式分两种情况，资产模块启用日期之前已经存在的卡片和资产模块启用期间后新增的卡片，分别按如下操作： 1.之前存在的卡片，在【初始化】-【期初资产卡片】中录入； 2.资产模块启用期间后新增的卡片，在【资产管理】—【新增资产】功能中增加，先选择各【资产属性】下的各【资产分类】如：固定资产的各资产分类，再录入相关资产的信息即可。 注：如果没有在新增卡片时看到对应分类，请先在【基础设置】-【资产分类】中确认相关资产属性是否有增加资产分类，且该资产分类的图标必须勾选【显示】，才能在增加卡片时选到。3.2资产处置：1.依次点击【资产管理】-【资产处置】-点击【增加】，选择需要处置的资产编号、处置方式等信息，填写完成后，点击【保存】； 2.系统此时会提示“是否同时封存资产卡片？(封存后卡片默认不在卡片列表和报表中显示)”，点击【是】。

3.3资产变动：依次点击【资产管理】—【资产变动】-【新增】选择相应的变动类型后再进行资产变动单的维护。用于记录资产信息的变动，变动内容有：【原值】、【累计折旧/摊销】、【数量】、【资产分类】、【预计净残值（率）】、【折旧/摊销方法】、【预计使用年限（月）】、【预计工作总量】、【存放位置】、【使用位置】、【使用部门】、【管理部门】、【使用人】、【使用状况】、【进项税额】。变动单查询：进入【资产管理】-【资产变动】-【查询】在查询界面输入查询条件进行查询

3.4资产拆分：资产拆分有2种方式1.     按数量拆分：打开【资产管理】-【资产拆分】，勾选【按数量拆分】； 备注：【资产拆分】需要选择【数量】大于1的资产卡片，不然【按数量拆分】字段勾选不了；   2.按金额拆分：打开【资产管理】-【资产拆分】，直接在表体中录入多条记录，分别填好对应金额即可。通过拆分单实现。拆分单填制的要求： 1.填制当月未进行月末结账。 2.资产卡片已经计提过折旧。 举例：8月份购买一批电脑，数量为3，每台电脑5000元，在进行新增资产卡片录入时，将这3台电脑录入到了一张资产卡片中，进行资产盘点时，想要将这张卡片拆分成一个数量一张资产卡片，如何操作？操作步骤： 1.对8月份进行计提折旧，点击“资产管理”—“计提折旧与摊销”，点击“快速计提”。8月份新增的固定资产属性的卡片，增加当月不计提，下个月开始计提折旧，所以这张资产卡片当月是不能填制拆分单的，只能到9月份计提折旧之后再做拆分的操作。 2.以9月份的时间登录账套，对9月份进行计提折旧操作，点击“资产管理”—“计提折旧与摊销”，点击“快速计提”。 3.9月份计提折旧完成后，填制一张拆分单，点击“资产管理”—“拆分单”，选择需要拆分的资产编码，勾选上“按数量拆分”，系统就会自动根据数量拆分成多条记录，并自动形成资产编码，资产编码也可以手工修改为软件中未使用的其他编码。 注意事项：9月份已经计提折旧，拆分单的单据日期只能为当月最后一天，否则软件保存单据时会弹出如下图提示：拆分完成后，查看卡片管理，自动形成的新的记录替换了之前的卡片记录。 扩展知识：如果在新增卡片的时候，数量录入为1，原值汇总的情况下，填制拆分单时“按数量拆分”不能进行勾选，需要手动去进行拆分，录入各张拆分卡片的原值。  资产拆分注意事项：1.如果是当月新增次月计提折旧的资产，需要下月计提后才能拆分；  2.如果是当月新增当月计提折旧的资产，当月计提折旧后才能拆分；  4.资产由其他资产拆分而来的，可再次拆分，但需计提一次折旧后方可进行拆分操作； 5.点击【资产管理】-【计提折旧与摊销】-【快速计提】，然后进入【资产管理】-【卡片管理】-选中需要拆分的卡片-点击【拆分】，或在【资产拆分】界面选择卡片拆分亦可。3.5资产计提折旧：按月对固定资产等长期资产计提折旧与摊销。固定资产的折旧方法有：年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法、一次摊销法和五五摊销法，不可以自定义折旧方法。计提折旧与摊销2种方法如下：1.     依次点击【资产管理】-【计提折旧与摊销】-点击【新增】进行计提折旧与摊销单的维护；   2.点击【资产管理】-【计提折旧与摊销】中点击【快速计提】，也可以自动计提折旧；  如何补提折旧：可以通过资产变动来处理，依次点击【资产管理】-【资产变动】-【新增】-勾选【累计折旧/摊销】，然后选择要补提的卡片，在变动后累计折旧那一列录入数据，点击【保存】即可。

四、月末结账：1. 资产管理结账是包含在财务结账中的，财务结账即代表资产管理已结账，直接点击【系统管理】-【财务结账】即可。 2如果要取消的话，可以进入【系统管理】-【财务结账】中可对选中月份进行反结账。 

五、查询数据

资产折旧查询：

1、 点击【资产管理】-【卡片管理】，可以在卡片列表查询所有卡片的累计折旧以及合计数； 2、也可以到【资产管理】-【卡片明细表】中，通过【折旧期间】过滤条件，可查询某一期间段折旧值的统计。

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