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第3章. 产品功能

3.1. 基础字典维护

基础字典模块主要完成基础数据的录入、修改、删除、审批，用于设置企业财务、业务主数据编码，支持企业主数据全生命周期的管理。具备统一的行政组织、核算组织、 会计科目、产品、供应商、客户等基础数据的类型定义及编码定义和编辑。 所有主数据编码支持集中管理，也可进行逐级管理。

3.1.1. 组织

1、核算单位维护

2、核算部门属性维护

3、核算部门字典维护

4、供应链组织字典维护

5、库存组织：库存组织（工厂）是生产产品、提供服务或为分销提供可用货物的业务单元。 是采购、库存管理、销售与分销、生产必需设置的基础组织单元。库存组织可以是以下任一类 型：制造工厂，仓管中心。每个库存组织隶属于一个独立核算的公司。

6、销售组织：销售组织通常指负责产品分销和服务的公司或部门，销售组织负责合同条款的 谈判和销售事务处理。在销售与分销模块中必须至少有一个销售组织。

7、采购组织：采购组织通常是指为工厂采购物料和服务时，同供应商进行谈判的组织单元， 采购组织负责企业中整个采购业务。

8、组织机构字典维护

本功能主要应用于对机构的新增、修改和删除。

3.1.2. 员工

人员类别字典维护

人员核算属性字典维护

职务类别字典维护

本功能主要应用于对职务分类的定义，实现对职务的分类管理，如管理类，技术类，作业类。

职务字典维护

本功能主要应用于对职务的定义。

人员字典维护

本功能主要应用于人员信息的导入导出、新增、修改、删除和查询，可用于用户客户初始 化人员基础档案，满足客户对人员信息的日常维护。

人员字典申请

申请增加人员字典，此字典只显示除审批通过状态外的字典。

3.1.3. 财务信息

币种字典维护

定义系统使用的各种外币、本位币、币种的精度。在系统中，本位币是相对的，对于某单 位是本位币，而对于另一单位则可能是外币。

汇率类型维护

本功能定义各币种之间的汇率，对于每一币种都要定义与其他币种之间的汇率关系。

汇率分为三种方式：固定汇率、期间固定汇率，即时汇率。固定汇率指所有期间都使用单 一汇率，期间固定汇率是每个期间都有一个汇率，即时汇率指每天都有一个汇率，做具体业务 时，根据业务日期确定汇率。

结算方式字典维护

结算方式指支票、汇票、电汇、信汇等各种资金结算的方法。可对三个选项进行设置，支 票管理、银企直连、使用信用证。

费用项目字典维护

定义报销使用的费用项目。

收支项目字典维护

在全面预算系统应用前需定义收支项目，该功能位于主数据管理中并与其它系统共享，使 用时需结合费用、资金等系统的需求整体设计项目的定义方案，包括项目编号规则等，这里定 义的各种类型的收支项目为预算指标维度的语义对象，均可在预算系统中使用。

3.1.4. 编码变更申请

物料字典变更申请

申请增加物料字典，此字典只显示除审批通过状态外的字典。

部门字典变更申请

申请增加部门字典，此字典只显示除审批通过状态外的字典。

人员字典变更申请

申请增加人员字典，此字典只显示除审批通过状态外的字典。

3.1.5. 日志查询

核算单位日志查询

查询核算单位日志。

人员字典日志查询

查询人员字典日志。

核算部门日志查询

查询核算部门日志。

3.2. 主数据控制台

主数据控制台是MDM系统的核心模块， 实现主数据平台与业务系统之间的数据同步。

数据控制台是部署在主数据平台端的数据传输工具，通过连接主数据适配器，将主数据库中的标准数据同步更新到主数据适配器端的业务系统数据库中。

在主数据仓库初始的过程中，可以通过控制台中的数据导入功能将原始数据导入到数据库 中，利用控制台的数据清洗和数据映射功能对这些原始数据进行处理，提取出标准主数据。

3.2.1. 系统设置

系统设置工作是在进行控制台的数据整合和数据同步操作之前必须完成的。系统设置工作 包括定义要统一管理的业务系统，设置各个业务系统统一管理的主数据范围、每个主数据字典 需要同步的属性范围，定义数据清洗的规则和数据映射所依据的模糊匹配的规则。

控制台业务系统管理

业务系统是指使用主数据系统中的数据作为基础数据，并进行业务处理软件系统。此功能 用来定义接收本级主数据库系统的主数据的业务系统或者下级主数据库系统。控制台可以将主数据通过联网的方式直接下发给这些业务系统，也可以导出成数据包，通过邮件或者拷贝等离 线的方式发给业务系统。

主数据管理范围

为控制台业务系统管理中定义的业务系统分配统一管理的主数据字典，即各业务系统可以 接收的主数据字典的范围。例如某业务系统可能只需要接收科目字典的数据，那么在本功能中 就只为该业务系统分配科目字典。

主数据同步内容

设置主数据系统统一管理的字段属性范围，在主数据下发时，将这个范围内的字段发送到 下级主数据库或者业务系统中。

清洗规则定义

在形成主数据仓库和主数据仓库日常维护过程中，为防止出现重复的数据，需要进行清洗 操作。本功能设置清洗操作所依据规则，包含清洗规则和合并规则。其中，清洗规则包括临界 相似度和清洗依据的字段；合并规则指对清洗时查找出的相似数据进行处理的依据规则。

模糊匹配规则定义

如果主数据仓库中已经有了比较完整的标准主数据，对于业务系统中已经存在的字典数 据，需要建立数据之间的对应关系。在数据量较大的情况下，手工查找这种匹配关系是很困难 的。因此，主数据库系统中的【数据映射】功能提供了【查找相似数据】的功能，可以协助用 户快速的找到需要建立匹配关系的数据。模糊匹配过程所遵循的模糊匹配规则需要通过此功能 来定义。

主数据接收者信息设置

设置主数据接收者，维护接收者的信息。

3.2.2. 数据整合

数据导入（ Excel）

在初始形成主数据仓库的过程中，可以先把各个业务系统中已经存在的基础数据信息整理 到Excel文件中，通过本功能，快速导入到主数据系统中，形成主数据仓库提供基础资料。也 可以通过此功能导入业务系统数据后，利用【数据映射】功能与主数据系统的标准数据建立映 射关系。

数据导入(适配器数据包)

快速导入业务系统数据。当MDM系统的适配器部署完成，并且在适配器中的【适配器业 务系统管理】功能中定义完本适配器所管理的业务系统。如果这些业务系统中已经存在了一部 分字典的数据，可以通过适配器中的【数据上传】功能将业务系统中字典数据导出并形成一个数据包。将该数据包通过邮件或者拷贝等方式发送到主数据库系统后，主数据库系统的操作员 将接收到的数据包通过本功能快速导入到主数据库中。导入的数据既可以作为构建主数据仓库 的原始数据，也可以用来与已存在的标准主数据建立映射关系。

数据清洗

在创建主数据仓库的过程中，以及日常主数据仓库维护过程中，难免有相似甚至重复的数 据出现，导致数据冗余，数据清洗功能的目的就是防止和解决此类问题。在创建主数据仓库时， 通过数据清洗，可以从各个业务系统导入的众多数据中，识别出相似数据，防止相似的冗余数 据进入到主数据仓库中。在主数据仓库的维护过程中，可以通过数据清洗，检查出是否有重复 或者相似数据出现，并对已检查出来的重复数据进行停用处理。

数据映射

对于业务系统中已经存在私有数据并且已经被使用的基础数据字典，如需要主数据统一管 理，就需要将已有的数据与主数据系统的标准主数据之间建立对应关系，在以后主数据发生变 化时，才可以将这些变化更新到业务系统已经存在的数据上，本功能用来建立对应关系。

映射关系查询

查询已有的数据与主数据系统的标准主数据之间的映射关系。

3.2.3. 数据同步

数据导出

当MDM主数据系统与业务系统无法建立网络连接时，可以使用手工同步的方式进行。包 括两步：第一步，本功能中导出主数据包，第二步，在部署的主数据适配器系统中利用数据导 入功能导入主数据包，进而再更新到业务系统的字典表中。

联网下发

在网络条件较好，并且能够连接到主数据适配器所在的应用服务器的情况下，可以使用联 网下发的方式。当主数据库系统有新增或者修改的数据时，主数据管理员可以通过本功能将这 些增量数据下发到主数据库的适配器端。

3.3. 主数据适配器

主数据适配器是MDM系统的核心模块，实现主数据与业务系统之间的数据同步。

数据适配器是部署在业务系统端的数据传输工具，通过连接业务系统数据库，将主数据库中的标准数据同步更新到业务系统数据库中。通过适配器导入的标准主数据，储存在业务系统 数据库中的数据下载到日志中（由适配器自动创建）。 除了通过“数据更新”功能直接更新业务系统基础字典数据外，业务系统可以开发接口，将该表中数据读取到基础字典表中。

3.3.1. 系统设置

定义适配器运行的环境。在适配器端配置管理业务系统的连接信息，设置系统类型、业务 系统的数据库类型、业务系统编号、业务系统名称、服务器地址、数据库名称、登录用户、登 录密码、在上级MDM系统中的编号、软件类型等信息。

适配器业务系统管理

主数据管理范围查询

主数据同步内容查询

字段映射设置

3.3.2. 数据同步

联网下载

在适配器应用服务器与主数据库应用服务器网络联通环境下，将主数据通过适配器下载到 业务系统中。可实现对多个主数据字典一次下载到多个业务系统的操作，并实现对主数据的“全 部”或者“增量”下载更新。

数据导入

在主数据系统与适配器无法联网的环境下，主数据控制台可将主数据导出形成数据包，将 该数据包通过拷贝等方式提供给适配器端，适配器通过“数据导入”功能实现主数据的导入并 更新到业务系统。

数据上传

主数据的形成途径包括：从EXCEL中导入主数据编码；从各业务系统中获取已有基础数据， 进行清洗后形成主数据编码等多种途径。其中从业务系统中获取已有基础数据的过程，通过适 配器 “数据上传”功能，将业务系统中的基础字典数据导出形成数据包，并将数据包发送给主 数据控制台导入。

数据上传功能实现业务系统已有基础数据，通过数据包方式上传给主数据控制台的过程。

数据更新

适配器从主数据库获取主数据分为两步：（ 1 ）通过“联网下载”或“数据导入”功能， 将主数据下发的数据包，生成到适配器的“下载日志”中；（ 2 ）通过 “更新到业务系统”功能下载日志数据到业务系统字典中的数据更新。

“数据更新”功能与“更新到业务系统”功能类似，实现“下载日志”数据到业务系统中 的数据更新。并且可将具体某一字典的下载数据，根据所选择条件分批、分次更新到业务系统。

数据映射查询

主数据通过适配器更新到业务系统后，自动建立主数据编码与业务系统编码之间的对应关 系，数据映射查询实现这种对应关系的查看。

手工映射

手工建立映射关系。

数据映射查询

主数据通过适配器更新到业务系统后，自动建立主数据编码与业务系统编码之间的对应关 系，数据映射查询实现这种对应关系的查看。

3.3.3. 主数据申请

3.4. 基础字典查询

基础字典模块主要完成基础数据的录入、修改、删除、审批，用于设置企业财务、业务主 数据编码，支持企业主数据全生命周期的管理。基础字典查询提供主数据的查询功能，根据筛 选条件进行字典的查询。

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