用友辅助核算作用(用友软件下,辅助核算主要有哪些)

一、基础设置

1. 存货科目

操作：【核算】—【科目设置】—【存货科目】，

原材料库存货科目为原材料，成品库存货科目为库存商品

2、对方科目

操作：【核算】—【科目设置】—【存货对方科目】

采购入库对方科目：材料采购，销售出库对方科目：主营业务成本，材料领用出库、产成品入库对方科目是生产成本，材料领用出库、产成品入库对方科目是生产成本

1. 期初记账

操作：【核算】—【期初数据】—【期初余额】

选择仓库，单击“取数”，所有仓库取数后，单击“记账”

二、业务流程

1、正常单据记账

操作：【核算管理】—【正常单据记账】

顺序：原辅料库、半成品库、成品库—采购入库单，原辅料库、半成品库、成品库—其它出库单，原辅料库、半成品库、成品库—其它入库单，原辅料库—材料出库单

2、产成品成本批量录入

【核算】—【核算】—【产成品成本分配】

单击查询，选择半成品库，单击“确定”，

单击全选，单击确定

录入相应的金额，点击分配

3、正常单据记账

操作：【核算管理】—【正常单据记账】

顺序：半成品库—产成品入库单，半成品库—材料出库单

重复上面的2、3对录入成品库的成本，再单据记账：成品库—产成品入库单；原材料库、半成品库、成品库—销售出库单

按照顺序都记完账以后，再全选仓库，全选单据类型，查看有没有漏掉的单据

1. 生成凭证

操作：【核算管理】—【购销单据制单】

单击“选择”，在查询条件中选择后，再确认

制凭证选择顺序：采购入库单（暂估记账）、采购入库单（报销记账）；材料出库单；产成品入库单；销售专用发票、销售普通发票、销售出库单；其它入库单，其它出库单

单击“全选”，然后确定

如有需要合并制单的，选合成，不合并制单，选生成

生成凭证，单击“保存”

全生成完后，再全选一次，看是否有剩下没生成的

三、月末处理

1、操作：【核算】—【月末处理】

2、取消操作

（1）删除凭证

操作：【核算】—【凭证】—【购销单据凭证列表】

查询条件时，选择月份，确认

选中要删除的凭证，按删除

（2）取消记账

操作：【核算】—【核算】—【取消正常单据记账】

选择要取消的仓库与单据类型，确定

选择要恢复记账的单据，单击恢复

（3）取消月末处理

四、月结

五、账表

操作：【核算】—【账表】

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