哪些股票待借壳上市(2021哪些大公司可能借壳上市)

日期：2023年05月10日 11:13 浏览量：3

今天是除夕夜，跌宕起伏的虎年马上就要画上句号了。虽然最近一个月比较少发言，但作为一个长期重度参与国内资本市场的职业投资人，对A股的关注却一刻也没有减少。从本年度首月市场的表现看，不论是上证还是深证、创业板、科创板所有的指数本月都走出逐级放量的周K线三阳开泰的格局，加上去年最后一周的阳线已经是周线四连阳，与此同时本月沪港通北向资金持续净流入已超千亿，创了沪港通开通以来单月流入新高，甚至单月净流入就超过往年全年的金额。

从市场的表现看，联通这类中字头大市值个股频繁大阳线拉升甚至动不动就涨停，以及临近春节的春节效应在今年也消失了，这与该时点的市场多年惯性表现完全不一样，相信包括我在内很多长期参与A股的老韭菜们都能感受得到，那就是今年从开年就与往年不一样了。

从今年首月这种非同寻常的市场表现来看，我认为至少说明以下两点：

1.外资持续看好A股年后的市场表现，所以在本月毫不动摇的持续大量流入

2.权重蓝筹开始大幅放量拉升走上涨趋势，大资金敢于拉抬权重股说明A股要开始复苏走牛

那么上述两点有没有逻辑依据呢？我们可以从几个方面去看：

1.持续两年的美联储加息紧缩周期即将告一段落。市场普遍认为目前美国的通胀已经得到控制，美联储三月份小幅加息之后将暂停加息，因此持续近两年的全球资本回流美国的趋势将得到遏制甚至逆转，以美元计价的大宗商品等的下行压力在今年会减小，已经回流美国的国际大资金可能重返新兴市场（比如港股和A股）

2.国际大企业特别是美国的很多巨头公司开始裁员，资本巨头们开始预期今年欧美很多发达国家经济将大概率衰退，这些国际大资金需要寻求资本的避风港，会将资金转移至经济增长的国家寻求资本保值增值，这样就形成了大规模资本流动，而中国作为世界经济增长的火车头，A股自然而然就成为国际大资金避险保值并增值逐利的好去处。

3.国内疫情防控在去年底正式放开，意味着今年对于中国经济而言一定是个复苏年。疫情三年相当于一场全面的经济大洗牌，改变了很多细分市场格局，大多数A股上市公司在这三年特别是去年业绩下降到了一个非常规的低位水平，那么今年国内的经济自然复苏加上国家的一些超常规政策扶持，一定会带来很多公司特别是各行业的核心权重龙头公司相对于去年的业绩和盈利出现高增长。而股价上涨的核心驱动力就是业绩盈利改善和增长的预期，因此就注定了今年很多个股将走出大牛的上涨趋势，资金聚集追捧之下市场上趋势牛股出现的数量多了，指数自然就水涨船高。

4.去年新闻多次报道的银行存款大量增长，现在回过头来看，去年是有钱人不敢花钱不敢投资，但也说明国内流动性宽松社会面不缺资金。在今年这种国内万物复苏的经济大环境之下，心理预期改善必定会导致大规模投资或消费增加，如果股市热起来则将会有更多资金流入资本市场逐利锦上添花。

5.去年正式实行个人养老金制度及大力推动的基本养老保险基金委托投资。个人养老金在2022年11月25日启动实施后至年底35天左右的时间，筹集了142亿的社会闲散资金，今年将有更大规模的募集金额并且要大规模入市投资了，这对于A股来说是一个长期持续的巨量资金来源。

其他小的逻辑因素有很多，但是小逻辑颠覆不了大逻辑。以上几个大逻辑，有资金层面的，有人们心理层面的，更重要的是上市公司基本面的改善，全都集中在了今年，可以预见当前的A股，已经是个即将爆发的火山口，能涨多少不好预估，但大幅趋势性走牛已经箭在弦上。

市场如果出现牛市对于很多人来说当然是一次千载难逢的机会，在指数大方向确定之后，我们也要有清楚的认识，那就是即便牛市也不是每支股票都会涨更不可能是每个人都赚钱。因此接下来我们要做的就是锁定投资方向，把我们有限的资金投到对的行业板块和个股里。在这里我不讲具体个股，只讲讲几个我认为今年有大机会的行业和板块方向，以供大家参考研究：

1.大宗商品资源类个股。国内疫情这三年特别是去年的降准降息，央妈的持续呵护实际上造成了国内的流动性很宽松，一旦作为世界经济火车头的中国经济开始大规模复苏，加上国内房地产建筑行业触底，新能源车、风电光伏、机器人等高科技行业在政策扶持下加速发展，会造成对国内大宗商品相关的需求大幅增加，在社会面流动性宽松的加持下，国内的钢铁，有色，稀土等大宗商品价格将水涨船高，甚至很可能出现暴涨。这将直接导致相关资源类特别是那些真正有矿的上市公司的业绩出现爆发式高增长的预期，也会激发市场资金对这些资源型公司股票的炒作热情，因此今年的矿类公司大概率将持续走牛。我认为可以重点关注和参与，我已经参与了。

2.去年底C919大飞机正式商用，并且已开始有航司投入运营，这对于我国航空业发展来说是一个里程碑事件，而成千上万架的C919客机订单值得引起我们足够的重视，因为这意味着不光是国内的巨大市场，甚至国外的市场我们的商飞也将与波音、空客等国际巨头正式同台竞争，作为新入局者无论如何今年的订单都将是高速增长的格局。而春节前航空业一个最引人瞩目的消息就是拥有J20的成飞集团注入中航电测，这其实是一个引子，背后的含义就是我们的高端军机产品从今年开始将与商飞的C919一起大规模的市场化向世界输出。

这将带来的是一个巨大的全球市场，以及背后隐含的国产飞机发动机及其他零部件销量的大规模增长预期。从宣布成飞借壳的同时，商飞的借壳或上市日程就已经在加速，但是资本市场以及背后的人心是难测的，与其去猜去赌商飞借谁的壳，不如去关注和适时参与国内航空业那些关键零部件和产业链核心公司，我相信今年这些公司的股价将会大放异彩。

3.去年市场普遍悲观的风电整机行业，其实价格战已经接近尾声，市场集中度在进一步提高。目前陆风开标已经价稳甚至价格略有上涨，海风价格也在趋稳。并且随着能源事件催化全球都在大力发展风电等绿电，甚至工信部已经开始预期今年风电装机将超水电。种种迹象表明风电整机价格触底，行业集中度提升，整机厂的话语权将逐渐提高，相对应的行业利润端将开始向整机厂倾斜，所以国内几个实力大厂今年的业绩和股价表现很值得期待。另一个非常大的看点就是这些在国内搏杀出来的头部整机厂一旦参与国际化竞争，那对于技术和成本都不占优势的国外整机厂来说将是碾压性的灾难。我始终认为这个行业未来几年将会成长出一两家类似宁德时代的巨头。

4.央企国企改革与资产重估，以联通为代表的市场对数字资产的重新认识产生的国资重估行情不会只是个例。那么在今年，这一方向将有很多有参与价值和盈利空间的标的值得我们去关注。这类国资重组改革和资产重估型标的，我们需要去关注公司有没有资产是有重估价值且估值可能大规模提升的，以及公司的重组会不会带来巨大的业绩增量。目前市场上有很多这样的潜在标的，有兴趣的可以花点时间去深入思考研究。

5.人民币国际化相关受益公司。随着鹅乌之争带来的蝴蝶效应，以及最新的欧盟宣布开启作为反制漂亮国的产业补贴正策后续带来的欧美贸易战，都极大可能推动人民币国际化进程，已经有越来越多的国家将人民币作为储备货币，甚至开始在国际间交易使用人民币结算，这都直接为相关上市公司带来持续性的实质利好。我相信今年的人民币国际化进程将会有重大进展，因此相关上市公司也值得重点关注和适时布局。

以上这五个方向都是我今年重点关注的方向，我相信今年一定是个充满机会之年。有机会当然也有坑，那今年在投资上怎么避坑？我认为有以下几点需要注意：

1.疫情相关受益股。既然疫情三年已经在去年底防控放开，就意味着疫情实际上已经告一段落，这个观点我在去年底甚至这个月初都多次有提及，风口已经不在就不要再去参与了！要知道就算是鱼尾可能有点肉，但留给你的更多是鱼刺，是要扎你出血的。所以在今年，很多前几年业绩高增长的以及讲了三年鬼故事的什么口罩股、新冠检测股、医药股甚至研究两三年还没上市的特效药股等等，我劝你真别碰了，不然到最后你大概率就是那个被割韭菜负责给大家买单的人。

2.国际业务营收占比大的个股。外资流动、欧洲多国大规模罢工潮以及国外巨头争相裁员等种种迹象都表明，今年欧美发达国家大概率出现经济衰退，势必会明显影响到目前国际业务营收占比大的上市公司，特别是出口产品不是必须品或者高技术含量的公司，这些公司的基本面很可能出现恶化，这样的预期将导致股价的萎靡不振，因此在今年的投资标的选择中要注意规避此类公司。

以上两点大概率是坑，我把他们提出来，希望看到的朋友今年别在这上面吃亏。

再聊聊几个市场数据。截止2023年1月20日收盘：

上证及科创板股票总市值49.19万亿，流通市值42.32万亿

深证及创业板股票总市值34.93万亿，流通市值28.69万亿

合计A股总市值84.12万亿，流通市值71.01万亿。

国资委数据显示，国资控制的上市公司股权流通市值占总流通市值的30%以上。假设国资股权流通市值占比30%，而这部分股权绝大多数是国资委持有不会出售的，那么可以计算出当前整个A股市场流通市值为49.7万亿。

而今年一月截止20日收盘沪股通净流入1125.29亿，如果今年一整年外资都保持这个净流入力度不变，那么流入A股的金额将是13500亿的巨量。

去年底实施的个人养老金制度，根据统计数据表明目前预计有意愿参与的人群规模在7000万人左右，按照每人每年12000的缴费金额，每年可募资8400亿，参与人群未来还可能继续增加，加上委托投资的基本养老保险基金，保守估计从今年开始每年能为A股带来万亿级别的投资增量资金。

根据今年1月10日央妈发布的数据，截止去年底国内人民币存款达258.5万亿，2022年全年住户存款增加了17.84万亿。

以上这些数据我们归纳起来得到以下一句话：

在实际流通市值不到50万亿的A股市场，每年仅外资+社保及个人养老金等部分机构资金就要买入2.5万亿，在市场外的上百万亿存款随时还可能进场参与。

在国内疫情放开经济大规模复苏的同时，有这样几笔巨资在持续以每年买入至少5%总流通盘的速度在买入A股，且国内居民每年增加约18万亿无处可去的闲散资金在场外虎视眈眈随时可以进场的情况下，你觉得A股会不会出现大牛市？希望每个人都借着春节假期去好好思考一下这个问题。

万般道法皆外力，唯有自渡方成仁。洋洋洒洒码了四千字，把这段时间自己对今年投资A股的思路分享给大家参考，希望能对大家有所帮助。当然这仅代表我个人当下对A股市场前景的看法，我只是一个普通的投资人并不是市场分析师，因此文章不作为投资建议，内容仅供大家研究参考。

最后，今天是除夕夜了，提前祝大家春节快乐，2023大有钱兔！凡是过往皆为序曲，一幅日照金山图寓意金山银山送给大家，希望兔年大家都能收获满满的财富增长

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除