虚拟货币货种分类标准表

中证智能财讯 日照港（600017）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入74.97亿元，同比增长15.26%；归母净利润6.31亿元，同比下降14.40%；扣非净利润6.14亿元，同比下降15.43%；经营活动产生的现金流量净额为24.39亿元，同比增长8.69%；报告期内，日照港基本每股收益为0.21元，加权平均净资产收益率为4.74%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.4元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于报告期内公司吞吐量增长及部分货种费率理性回归。

数据统计显示，日照港近三年营业总收入复合增长率为12.64%，在港口行业已披露2022年数据的10家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-0.03%，排名8/10。

年报显示，公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，港口服务收入70.09亿元，同比增长14.85%，占营业收入的93.48%；物流代理收入0.36亿元，同比增长32.14%，占营业收入的0.48%。

截至2022年末，公司员工总数为5637人，人均创收133.01万元，人均创利11.19万元，人均薪酬31.00万元，较上年同期分别变化16.74%、-13.31%、14.33%。

2022年，公司毛利率为22.75%，同比下降4.08个百分点；净利率为9.75%，较上年同期下降2.86个百分点。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为4.74%，较上年同期下降1.04个百分点；公司2022年投入资本回报率为4.30%，较上年同期下降0.68个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为24.39亿元，同比增长8.69%，主要系报告期内公司强化收现比考核，客户回款稳步提升所致；筹资活动现金流净额5.11亿元，同比增加12.92亿元，主要原因是公司投资增加所致；投资活动现金流净额-26.43亿元，上年同期为-13.11亿元，主要因为报告期内公司支付的工程设备款同比增加，收到参股公司分红款同比减少所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为8240.79万元，相比上年同期下降96.83%。

2022年，公司营业收入现金比为97.20%，净现比为386.58%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.24次，上年同期为0.23次（2021年行业平均值为0.25次，公司位居同行业11/18）；固定资产周转率为0.52次，上年同期为0.52次（2021年行业平均值为0.62次，公司位居同行业10/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.44次、47.06次。

2022年全年，公司期间费用为8.15亿元，较上年增加7587.42万元；但期间费用率为10.87%，较上年同期下降0.49个百分点。其中，管理费用同比增长24.92%，研发费用同比下降33.11%，财务费用同比下降1.22%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加22.87%，占公司总资产比重上升4.07个百分点；在建工程较上年末减少3.98%，占公司总资产比重下降3.15个百分点；无形资产较上年末减少1.30%，占公司总资产比重下降2.04个百分点；货币资金较上年末增加34.73%，占公司总资产比重上升0.66个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末增加24.83%，占公司总资产比重上升1.72个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加36.42%，占公司总资产比重上升1.31个百分点；短期借款较上年末增加48.52%，占公司总资产比重上升1.24个百分点；应付账款较上年末增加123.49%，占公司总资产比重上升0.78个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.19亿元，占净资产的0.88%，较上年末减少754.14万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。

2022年全年，公司研发投入金额为680.00万元，同比下降33.11%；研发投入占营业收入比例为0.09%，相比上年同期下降0.07个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为53.34%，相比上年同期上升3.89个百分点；有息资产负债率为30.34%，相比上年同期上升2.45个百分点。

2022年，公司流动比率为0.27，速动比率为0.25。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为林穗贤，取代了此前的淄博矿业集团有限责任公司。在具体持股比例上，山东港口日照港集团有限公司、保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)、邯郸钢铁集团有限责任公司持股有所上升，于忠、UBS AG持股有所下降。

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
山东港口日照港集团有限公司	133993.41	43.56583	0.25
山东能源集团有限公司	16755.08	5.447648	不变
中央汇金资产管理有限责任公司	5666.74	1.84245	不变
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	3322.11	1.080131	0.01
日照港集团岚山港务有限公司	2719.85	0.884314	不变
于忠	2103.93	0.684061	-0.03
UBS AG	1998.96	0.649932	-0.28
邯郸钢铁集团有限责任公司	1825.55	0.593547	0.01
玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	1171.1	0.380765	不变
林穗贤	1127.49	0.366587	新进

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为11万户，较三季度末下降了246户，降幅0.22%；户均持股市值由三季度末的7.67万元上升至7.89万元，增幅为2.87%。

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