结构化集合资金信托(结构化证券投资信托产品)

中证智能财讯 北部湾港（000582）4月13日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入63.78亿元，同比增长7.96%；归母净利润10.39亿元，同比增长1.83%；扣非净利润9.30亿元，同比下降5.29%；经营活动产生的现金流量净额为25.98亿元，同比增长78.25%；报告期内，北部湾港基本每股收益为0.61元，加权平均净资产收益率为8.55%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1.73元（含税）。

数据统计显示，北部湾港近三年营业总收入复合增长率为10.00%，在港口行业已披露2022年数据的14家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为1.83%，排名11/14。

根据公告，公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、理货业务和代理业务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，装卸堆存收入59.05亿元，同比增长11.14%，占营业收入的92.58%；拖轮及港务管理收入3.65亿元，同比下降23.52%，占营业收入的5.73%；理货业务收入0.50亿元，同比增长29.78%，占营业收入的0.79%。

2022年，公司毛利率为34.42%，同比下降1.40个百分点；净利率为18.03%，较上年同期下降1.25个百分点。

分产品看，装卸堆存收入、拖轮及港务管理收入、理货业务收入2022年毛利率分别为37.13%、-9.09%、45.89%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额15.47亿元，占总销售金额比例为24.25%，公司前五名供应商合计采购金额3.86亿元，占年度采购总额比例为8.23%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为8.55%，较上年同期下降0.30个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为5.81%，较上年同期下降0.62个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为25.98亿元，同比增长78.25%；筹资活动现金流净额8.34亿元，同比下降77.75%；投资活动现金流净额-48.62亿元，上年同期为-42.59亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-15.40亿元，上年同期为-12.32亿元。

2022年，公司营业收入现金比为111.04%，净现比为250.00%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.23次，上年同期为0.24次（2021年行业平均值为0.25次，公司位居同行业10/18）；固定资产周转率为0.43次，上年同期为0.49次（2021年行业平均值为0.62次，公司位居同行业13/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.23次、98.34次。

2022年全年，公司期间费用为7.77亿元，较上年增加6626.74万元；期间费用率为12.19%，较上年同期上升0.15个百分点。其中，管理费用同比增长2.09%，研发费用同比增长4.13%，财务费用同比增长27.1%。

根据公告，财务费用的变动主要因为本报告期带息负债增加以及部分工程转固后利息费用化增加形成。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加31.97%，占公司总资产比重上升10.12个百分点，主要系本报告期钦州港30万吨级油码头、防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程等在建工程转固形成；货币资金较上年末减少40.28%，占公司总资产比重下降5.93个百分点，主要系本报告期公司将上期结余的可转换债券募集资金5.71亿元投入项目工程建设中，并于本报告期加大对项目建设的支出；在建工程较上年末减少3.35%，占公司总资产比重下降2.53个百分点；无形资产较上年末减少0.86%，占公司总资产比重下降0.78个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付债券较上年末减少39.22%，占公司总资产比重下降4.45个百分点；长期借款较上年末增加22.61%，占公司总资产比重上升1.93个百分点；短期借款较上年末减少11.28%，占公司总资产比重下降1.14个百分点；应付账款较上年末增加18.96%，占公司总资产比重上升0.68个百分点。

2022年全年，公司研发投入金额为2418.03万元，同比增长20.35%；研发投入占营业收入比例为0.38%，相比上年同期上升0.04个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为64.59%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为48.99%，相比上年同期下降2.09个百分点；有息资产负债率为31.00%，相比上年同期下降3.72个百分点。

2022年，公司流动比率为0.55，速动比率为0.55。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为广西北部湾国际港务集团有限公司，占比42.98%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，广西北部湾国际港务集团有限公司、上海中海码头发展有限公司、香港中央结算有限公司、平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托、全国社保基金四一三组合、国华人寿保险股份有限公司-自有资金、广西广投资产管理股份有限公司、广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划、杨兴平、杨进持股有所上升。

股东名称	持流通股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
广西北部湾国际港务集团有限公司	76159.67	42.975682	0.00
上海中海码头发展有限公司	17408.03	9.823073	0.00
香港中央结算有限公司	3017.62	1.702797	0.02
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	2247.3	1.268115	0.00
全国社保基金四一三组合	1965.01	1.108823	0.07
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	1646.86	0.929298	0.00
广西广投资产管理股份有限公司	1326.27	0.748394	0.00
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	922	0.52027	0.00
杨兴平	421.84	0.238037	0.01
杨进	410.06	0.23139	0.05

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为4.89万户，较三季度末下降了4561户，降幅8.54%；户均持股市值由三季度末的23.32万元上升至26.80万元，增幅为14.92%。

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