两会行情 弱势震荡

指数短期主跌段完成后，叠加美国1.9万亿财政刺激和国内两会行情的影响，上证指数3月上半月围绕3500点进行弱势震荡的概率较高。

板块方面，两会临近，相关热点议题概念股短期走强，如：半导体、军工跟碳中和等。由于军工就是看十四五规划，20年底那一轮套了不少人，这么跌估计十四五规划的预期不是很高，军工的异动很可能就是一些短线资金的博弈。

半导体

相比军工半导体跟碳中和的逻辑或许更清晰，以半导体为例除政策利好外，21年整体看产业或出现供不应求的状态。

据方正证券的数据，全球半导体自2003末开始进入被动补库存阶段，全球开始恐慌性缺货，并带来涨价预期。

半导体方面比较看好功率半导体，下游新能源车的需求也在提升，目前股价也是走得最好，但从业绩的相对优势看，传统行业在去年低基数下，今年上半年同比的业绩增速会好于科技行业，而扣非净利润增速是机构短期调仓的关键。

从这点看，现在半导体可能还是以功率半导体局部走强为主，在2季度末时或许是板块启动的关键时期，其中由于扩产首先拉动的是设备需求，这一轮半导体要是起来行情，设备厂商的集体拉升或是集结信号。

碳中和

而“碳中和”涉及的板块更广，目前看已经是炒到了高位震荡，低位补涨的阶段，如光伏、新能源车已经是宽幅震荡了，像硅铁、煤炭、环保和智能电网等是属于碳中和的低位补涨。前面的光伏、新能源车主要是机构主导，而后面的补涨则是游资主导，持续时间会比较短，节奏也会比较快，把握难度不小，如果确实要参与主要是以辨识度高的，或者底部还没启动的标的为主。

金融地产

今天金融地产作为低位蓝筹，会有防御型买盘流入，早盘反弹得好好的，但是10点钟银保监会主席的讲话，打断了这次拉升。

郭树清在国新办新闻发布会上表示，房地产领域的核心问题还是泡沫比较大，金融化泡沫化倾向比较强，是金融体系最大灰犀牛，很多人买房不为居住，而是为了投资投机，这很危险。但2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，相信房地产问题可以逐步缓解。

综合来看，临近两会指数以弱势震荡为主，操作上注意仓位控制。适度关注碳中和标的的低吸机会。

深圳珞珈投资顾问：欧凯仕

执业编号: A0790621020002

深圳珞珈投资咨询有限公司

咨询证编号ZX0077

特别声明:

[免责声明]文章中内容均摘取自公开信息，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担!

投资有风险，入市需谨慎!

推荐阅读

数字货币概念股一览(数字货币概念股震荡走强 京北方午后涨停)

gmx交易所(市场磨底震荡，一级融资深熊)

每年世界杯必涨的股票。

2006年黄金多少钱一克(2006年黄金多少钱一克回收)

上海珩星电子有限公司(上海珩星电子有限公司地址)

华视期货市场：股指逢低产业布局，白银波段进场，橄榄低位震荡(20220525半天)

虚拟货币分析列表

智库焦点 - 3000亿巨头“生死劫”：被申请破产重整，负债2000多亿，“紫光系”公司面临系统性风险

最全龙头股名单 半导体、人工智能、大模型、大数据行业概念股

今日甲醇期货走势图(今日甲醇期货走势图最新)