短期借款短期融资券(短期融资券记在哪个科目)

观点网讯：11月1日，无锡市建设发展投资有限公司发布2022年度第三期超短期融资券募集说明书。

债券注册金额20亿元，本期发行金额10亿元，期限270天，无担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，主体评级AAA。

截至2022年3月末，发行人有息债务余额为4,319,815.59万元，其中短期借款282,123.64万元、一年内到期的非流动负债818,959.89万元、其他流动负债270000万元、长期借款996,740.59万元、应付债券1,951,991.47万元。

发行人计划将本次募集资金20亿元全部用于偿还发行人存量债务融资工具，均非政府一类债务，首期发行金额10.00亿元，全部用于偿还发行人存量债务融资工具。

2019-2021年和2022年1-3月，发行人经营性净现金流分别为36.56亿元、17.71亿元、11.99亿元和4.99亿元，波动较大，其中经营活动现金流入分别为50.76亿元、53.24亿元、60.24亿元和9.46亿元，经营活动现金流出分别为14.20亿元、35.53亿元、48.25亿元和4.47亿元，流出和流入波动均较大。

本文源自观点网

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