期权与期货计算题(期货与期权计算公式)

今天我们来分析一下短期单边大行情下，同样止损出手期货和期权的盈利差距。

为了方便大家更直观的了解，我们以最近走势比较好的液化气2303合约举例来示范一下。

我们选择在1月10号22：45以4215的价格开多一手，止损设在前面一个调整的低点4131，这样止损金额是1700，占用保证金大约9000。

同样的位置出手一手期权pg2303-C-4250（表示pg2303合约看涨到4250

），开仓价格108，止损85，止损金额460，所以我们可以出手3手（万一打损，受制于流动性和期权特性，止损估计也得1700左右了），占用保证金总共6480。

现在PG2303合约的价格是4871，那么出手期货的盈利是（4871-4215）*20，13120；而pg2303-C-4250的实际价值是621（4871-4250），所以出手期权的盈利是3*（621-108）*20，30780。

同样的止损下，盈利差距17000，差了一倍还多.当然这也是因为正好碰到了短期的大波动，期权的盈利会放大很多，我计算的方式也较为理想。

所以这大概就是很多人喜欢做期权的原因吧。

推荐阅读

期货风险金(期货风险度是什么)

期货期权有哪些(什么叫期货期权)

黄金 追踪止损 设置多少(黄金移动止损怎么设置)

期货公司 个股期权(期货公司个股期权)

股指期货 不做空？做空股的如何盈利？

股指期货开户考试考商品期货 股指期货开户考试题库

股指期货怎样对冲股票的损失？如何用股指期货对冲股票风险

大陆期货怎么样？大陆期货怎么样赚钱

二元期权 期货网 微交易、二元期权、期货、黄金和原油哪个更靠谱一些？

国债期货中隐含交割期权？国债期货中隐含交割期权吗