600460 股票(士兰微：2022年净利润1052亿元 同比下降3066%)

中证智能财讯 士兰微（600460）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%；经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降78.77%；报告期内，士兰微基本每股收益为0.74元，加权平均净资产收益率为15.30%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于本期产能增加，公司扩大销售规模。

报告期内，公司合计非经常性损益为4.21亿元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益为4.26亿元，少数股东权益影响额（税后）为-665.82万元。

数据统计显示，士兰微近三年营业总收入复合增长率为38.60%，近三年净利润复合年增长率为316.82%。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，分立器件产品收入44.67亿元，同比增长17.13%，占营业收入的53.93%；集成电路收入27.23亿元，同比增长18.74%，占营业收入的32.88%；发光二极管产品收入7.33亿元，同比增长3.50%，占营业收入的8.85%。

截至2022年末，公司员工总数为7611人，人均创收108.82万元，人均创利13.83万元，人均薪酬20.76万元，较上年同期分别变化4.07%、-37.32%、9.46%。

2022年，公司毛利率为29.45%，同比下降3.74个百分点；净利率为12.65%，较上年同期下降8.45个百分点。

分产品看，分立器件产品、集成电路、发光二极管产品2022年毛利率分别为30.22%、35.02%、12.98%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额12.05亿元，占总销售金额比例为14.55%，公司前五名供应商合计采购金额26.92亿元，占年度采购总额比例为46.08%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为15.30%，较上年同期下降17.53个百分点；公司2022年投入资本回报率为10.22%，较上年同期下降8.13个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.04亿元，同比下降78.77%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年增加所致；筹资活动现金流净额14.35亿元，同比下降1.25%，主要原因是本期利润分配的现金较上年增加所致；投资活动现金流净额-17.70亿元，上年同期为-11.93亿元，主要因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金较上年增加所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-7.74亿元，上年同期为7.06亿元。

2022年，公司营业收入现金比为67.93%，净现比为19.36%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.54次，上年同期为0.61次；固定资产周转率为2.01次，上年同期为2.06次；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.38次、2.34次。

2022年全年，公司期间费用为14.40亿元，较上年增加2.48亿元；期间费用率为17.38%，较上年同期上升0.81个百分点。其中，销售费用同比增长17.83%，管理费用同比增长24.57%，研发费用同比增长21.16%，财务费用同比增长15.21%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期职工薪酬增加；管理费用的变动主要因为本期职工薪酬、折旧、股份支付增加；财务费用的变动主要因为本期融资规模扩大利息支出增加；研发费用的变动主要因为本期人员人工费用、折旧摊销增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司在建工程较上年末增加137.96%，占公司总资产比重上升4.43个百分点；存货较上年末增加60.58%，占公司总资产比重上升4.29个百分点；货币资金较上年末减少4.00%，占公司总资产比重下降3.65个百分点；固定资产较上年末增加7.19%，占公司总资产比重下降3.60个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末增加492.00%，占公司总资产比重上升9.89个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少7.19%，占公司总资产比重下降1.64个百分点；短期借款较上年末增加13.62%，占公司总资产比重下降1.14个百分点；应付账款较上年末增加19.98%，占公司总资产比重下降0.20个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为30.72亿元，占净资产的41.66%，较上年末增加11.59亿元。其中，存货跌价准备为9642.98万元，计提比例为3.04%。

2022年全年，公司研发投入金额为7.43亿元，同比增长18.38%；研发投入占营业收入比例为8.97%，相比上年同期上升0.24个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为4.32%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为52.30%，相比上年同期上升3.79个百分点；有息资产负债率为32.17%，相比上年同期上升7.10个百分点。

2022年，公司流动比率为1.49，速动比率为0.93。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为杭州士兰控股有限公司，占比36.26%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升，香港中央结算有限公司持股有所下降。

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
杭州士兰控股有限公司	51350.32	36.262513	不变
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	8235	5.815383	不变
香港中央结算有限公司	3082.92	2.177093	-0.62
全国社保基金一零八组合	1601.26	1.130778	不变
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1573.38	1.111086	0.21
陈向东	1234.99	0.872124	不变
景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	1155.64	0.816085	不变
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	1100.09	0.776858	0.07
范伟宏	1061.39	0.749529	不变
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1010.47	0.713575	0.02

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为22.79万户，较三季度末下降了6975户，降幅2.97%；户均持股市值由三季度末的19.33万元上升至20.38万元，增幅为5.43%。

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